Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: PAT
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2023 1247.505800 15746 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1246.069800 15484 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1245.830300 15605 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1245.070900 15596 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1246.429400 15720 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1240.457000 15788 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1239.123400 15723 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1241.409300 15752 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1243.932800 15789 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1242.749800 15792 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1242.149300 15784 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1242.129700 15781 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1242.882100 15791 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1243.742600 15812 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1242.935400 15802 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1240.720200 15773 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1239.154900 15754 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1238.641700 15747 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1238.655500 15747 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1238.934700 15745 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1237.134600 15790 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1235.257700 15766 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1234.784600 16155 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1235.512200 16165 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1236.730400 16161 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1235.769500 16130 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1236.475300 16140 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1237.286700 16139 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1235.733100 16119 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1236.237900 16125 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1238.585800 16199 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1238.858600 16202 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1237.542700 16681 104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1237.487300 16559 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1240.272700 16582 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1240.507400 16825 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1240.478600 16824 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1240.040300 16818 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1240.243400 16830 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1239.980800 16807 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1238.846900 16752 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1239.724200 16764 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1240.100700 16769 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1240.058500 16750 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1239.361300 16741 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1238.520900 16730 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1238.853100 16703 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1236.382300 16270 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1233.944600 16145 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1233.106300 16060 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1230.918900 16032 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1231.707300 15999 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1231.488500 16008 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1229.531800 15982 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1229.075400 15976 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1227.165100 15948 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1225.626700 16620 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1223.871100 16606 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1222.528900 16633 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1222.190500 16206 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1222.330000 16190 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1221.529900 17776 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1223.014900 17761 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1223.355000 17736 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1225.074900 17761 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1226.086000 17775 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1226.061800 17775 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1224.740800 17756 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1223.614400 17602 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1223.983300 17607 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1222.932000 17602 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1221.859200 17586 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1223.949900 17863 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1222.521100 17950 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1221.431700 17934 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1217.971500 17886 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1220.267700 17863 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1220.498900 17926 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1220.698500 17929 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1220.838700 17931 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1220.550700 18074 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1222.842700 18108 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1222.112600 17955 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1219.203100 17912 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1219.229000 17813 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1222.284900 17857 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1221.176000 17841 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1212.826800 17418 97 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1210.932900 17576 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1208.712100 17544 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1204.080900 16574 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1196.985400 19261 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1193.952400 19367 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1191.003000 19541 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1188.884600 19507 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1187.762300 19395 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1185.357400 19168 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1184.445400 18943 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1183.873700 18939 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1181.822100 18967 99 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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