Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: INV
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1185.138500 9211 670 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1184.317400 9209 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1183.770900 9212 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1181.620800 9157 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1183.743400 9139 671 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1185.010200 9149 671 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1184.611200 9146 671 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1186.286400 9221 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1186.461700 9222 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1187.775700 9234 673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1186.580700 9263 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1183.592900 9323 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1185.140400 9300 673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1185.896700 9338 673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1189.434500 9381 673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1192.904800 9404 673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1192.282500 9402 674 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1190.272100 9390 675 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1185.894300 9356 675 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1185.362700 9344 672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1185.077700 9332 681 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1186.584800 9371 682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1187.595300 9383 683 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1187.410700 9374 684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1190.138500 9306 684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1190.939100 9306 684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1184.433300 9239 686 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1182.058400 9155 684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1182.674500 9147 685 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1182.077100 9037 682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1175.902300 9052 682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1169.770400 9008 683 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1163.999300 8967 685 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1159.691300 8934 685 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1156.387900 8905 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1153.709700 8885 721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1152.208200 8897 722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1151.042900 8919 726 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1150.125000 8912 726 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1145.076800 8877 726 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1147.561700 8821 724 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1146.536100 8819 723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1146.720200 8787 724 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1146.877400 8796 724 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1147.148100 8829 724 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1142.464700 8794 725 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1144.836600 8852 728 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1146.939700 8884 729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1144.871000 8872 729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1137.567800 8824 729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1135.550600 8768 728 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1132.455300 9037 728 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1132.289700 9052 730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1136.206800 9093 730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1137.697900 9178 732 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1140.761300 9103 732 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1139.811600 9092 731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1140.595800 9039 735 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1137.034900 9290 736 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1136.743500 9352 738 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1140.218700 9390 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1145.465400 9353 736 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1151.716500 9370 736 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1155.081000 9411 738 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1156.703800 9425 737 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1163.210000 9436 737 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1164.176500 9444 737 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1165.507000 9454 737 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1167.019800 9470 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1164.750400 9477 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1163.572000 9503 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1160.560100 9484 741 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1157.949700 9446 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1159.183300 9545 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1163.452000 9641 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1165.465200 9752 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1161.827300 9761 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1158.545200 10204 742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1158.987900 10212 742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1155.650400 10804 745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1159.120200 10871 746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1161.640800 10897 747 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1161.237000 10601 749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1160.175700 10469 746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1160.467700 10243 743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1164.585300 9557 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1171.267300 9572 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1168.771700 9276 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1166.799800 8672 738 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1166.598400 8679 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1167.089100 8683 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1165.864800 8723 743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1167.351500 8754 744 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1167.271500 8571 742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1168.635400 8564 743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1168.431500 8510 741 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1166.329400 8470 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1164.497500 8475 740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1164.315700 8753 742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1164.089600 8763 741 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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