Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1213.999100 7063 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1214.224800 7061 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1216.055000 7022 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1215.241700 7077 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1214.246000 7072 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1215.062500 7091 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1218.194500 7146 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1222.436900 7174 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1223.164200 7179 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1215.427100 7134 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1213.431400 7135 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1213.477400 7167 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1213.930000 7193 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1211.421200 7212 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1211.213000 7204 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1210.698800 7171 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1211.826400 7179 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1212.794300 7185 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1212.901100 7235 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1210.039000 7217 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1208.539300 7229 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1204.113500 7211 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1202.859300 7204 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1203.680000 7214 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1202.463900 7208 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1205.113700 7233 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1206.783900 7233 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1208.560300 7245 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1209.043100 7268 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1205.955800 7250 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1204.694000 7245 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1205.566300 7227 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1206.389200 7246 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1207.560000 7256 587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1209.411200 7295 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1210.072300 7302 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1206.203800 7321 590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1205.355600 7319 591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1204.119800 7362 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1201.613800 7346 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1201.191100 7344 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1199.672500 7355 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1194.848000 7332 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1194.036100 7292 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1195.083700 7301 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1194.330300 7300 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1192.163000 7286 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1189.280300 7274 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1186.679000 7258 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1185.544900 7330 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1183.789200 7423 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1184.090700 7431 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1183.114600 7453 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1183.409100 7475 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1185.699500 7532 608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1184.777400 7534 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1187.479600 7861 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1187.272700 8021 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1187.720600 8035 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1188.327700 8054 611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1187.381800 8052 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1185.473600 8070 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1187.886400 8103 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1191.268700 8126 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1190.096400 8118 615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1189.947900 8121 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1192.104100 8184 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1190.693500 8176 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1190.954000 8201 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1191.427000 8237 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1191.799100 8240 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1190.112100 8233 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1187.791300 8217 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1188.188000 8221 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1189.904900 8250 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1189.638800 8274 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1187.212200 8271 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1188.795900 8282 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1189.952100 8291 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1193.063100 8313 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1195.533000 8016 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1195.761200 8017 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1195.566600 8040 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1195.936800 8059 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1198.023700 8076 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1199.940400 8150 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1199.978000 8166 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1196.690100 8148 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1198.466100 8160 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1197.686400 8155 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1193.464200 8129 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1191.209100 8120 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1187.542200 8201 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1186.697800 8209 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1185.905400 8223 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1188.597400 8252 636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1186.515900 8252 637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1186.108700 8246 638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1186.753200 8253 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1186.729100 8233 640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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