Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: INV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1193.627300 6452 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1194.559900 6506 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1189.809600 6480 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1188.304100 6473 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1184.083600 6452 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1175.881400 6429 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1175.210400 6430 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1174.999900 6479 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1178.134700 6562 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1182.675600 6595 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1183.716800 6603 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1184.940300 6613 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1189.509100 6643 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1193.397800 6667 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1199.531900 6701 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1199.078100 6703 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1201.325000 6715 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1204.179900 6731 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1206.822300 6746 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1205.540400 6739 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1205.344800 6875 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1208.059900 6894 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1208.314100 6895 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1208.652700 6898 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1207.721100 6893 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1207.606100 6906 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1209.726700 6899 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1207.203900 6927 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1206.211200 6927 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1206.858100 6938 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1207.521400 6975 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1206.549000 6974 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1202.047200 6948 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1199.478400 6935 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1202.236400 6951 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1200.981500 6943 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1197.721800 6955 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1199.737200 6980 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1201.453900 7010 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1203.563800 7022 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1206.776900 7041 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1210.128300 7058 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1210.181100 7043 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1213.999100 7063 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1214.224800 7061 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1216.055000 7022 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1215.241700 7077 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1214.246000 7072 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1215.062500 7091 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1218.194500 7146 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1222.436900 7174 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1223.164200 7179 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1215.427100 7134 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1213.431400 7135 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1213.477400 7167 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1213.930000 7193 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1211.421200 7212 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1211.213000 7204 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1210.698800 7171 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1211.826400 7179 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1212.794300 7185 578 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1212.901100 7235 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1210.039000 7217 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1208.539300 7229 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1204.113500 7211 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1202.859300 7204 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1203.680000 7214 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1202.463900 7208 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1205.113700 7233 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1206.783900 7233 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1208.560300 7245 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1209.043100 7268 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1205.955800 7250 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1204.694000 7245 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1205.566300 7227 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1206.389200 7246 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1207.560000 7256 587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1209.411200 7295 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1210.072300 7302 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1206.203800 7321 590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1205.355600 7319 591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1204.119800 7362 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1201.613800 7346 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1201.191100 7344 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1199.672500 7355 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1194.848000 7332 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1194.036100 7292 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1195.083700 7301 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1194.330300 7300 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1192.163000 7286 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1189.280300 7274 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1186.679000 7258 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1185.544900 7330 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1183.789200 7423 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1184.090700 7431 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1183.114600 7453 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1183.409100 7475 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1185.699500 7532 608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1184.777400 7534 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1187.479600 7861 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 501 - 600 de 863 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades