Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: INV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1248.722300 6521 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1247.185700 6509 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1244.803100 6477 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1244.436400 6479 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1243.983100 6477 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1246.750300 6484 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1251.400300 6509 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1254.737500 6477 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1255.419600 6461 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1255.881600 6463 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1256.230100 6440 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1252.870100 6442 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1249.347900 6424 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1249.316900 6429 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1243.552300 6357 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1244.587300 6341 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1245.027800 6393 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1242.615900 6358 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1231.942200 6293 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1231.511900 6255 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1230.504400 6210 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1227.378900 6171 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1226.042500 6454 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1223.511100 6435 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1219.505000 6416 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1218.110400 6378 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1218.254700 6367 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1217.405200 6364 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1213.681800 6345 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1211.310000 6219 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1211.548300 6220 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1210.862900 6218 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1209.454300 6215 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1206.836400 6202 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1205.637900 6206 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1207.646300 6215 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1205.440600 6252 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1201.265700 6230 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1200.008400 6229 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1195.448800 6205 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1193.848000 6199 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1191.397600 6190 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1189.289300 6180 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1184.122700 6154 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1180.595300 6140 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1179.899400 6139 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1168.951100 6082 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1159.135600 6032 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1161.763400 6043 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1166.692900 6070 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1164.547600 6060 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1166.496300 6211 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1169.326200 6242 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1172.334600 6261 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1176.256900 6325 550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1180.678400 6342 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1189.603800 6408 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1193.627300 6452 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1194.559900 6506 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1189.809600 6480 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1188.304100 6473 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1184.083600 6452 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1175.881400 6429 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1175.210400 6430 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1174.999900 6479 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1178.134700 6562 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1182.675600 6595 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1183.716800 6603 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1184.940300 6613 559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1189.509100 6643 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1193.397800 6667 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1199.531900 6701 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1199.078100 6703 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1201.325000 6715 561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1204.179900 6731 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1206.822300 6746 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1205.540400 6739 563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1205.344800 6875 564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1208.059900 6894 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1208.314100 6895 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1208.652700 6898 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1207.721100 6893 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1207.606100 6906 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1209.726700 6899 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1207.203900 6927 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1206.211200 6927 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1206.858100 6938 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1207.521400 6975 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1206.549000 6974 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1202.047200 6948 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1199.478400 6935 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1202.236400 6951 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1200.981500 6943 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1197.721800 6955 573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1199.737200 6980 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1201.453900 7010 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1203.563800 7022 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1206.776900 7041 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1210.128300 7058 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1210.181100 7043 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 501 - 600 de 920 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades