Historial del Fondo
FM CC DEUDA CORP IG
RUN: 9251-7 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1033 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 1613.500300 | 10321 | 204 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2026 | 1613.194100 | 10340 | 204 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2026 | 1613.415100 | 10385 | 205 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/01/2026 | 1613.868600 | 10334 | 204 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2026 | 1613.332700 | 10612 | 205 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2026 | 1613.412600 | 10536 | 203 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2026 | 1612.248600 | 10465 | 201 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2026 | 1610.657600 | 10403 | 200 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/01/2026 | 1610.901800 | 10408 | 200 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2026 | 1611.135600 | 10384 | 199 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2026 | 1611.258900 | 10385 | 199 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2026 | 1610.954200 | 10443 | 199 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2026 | 1610.860800 | 10525 | 199 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/01/2026 | 1611.987700 | 10533 | 199 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2026 | 1609.569600 | 10525 | 199 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2025 | 1609.225600 | 10510 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/12/2025 | 1608.018400 | 10472 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2025 | 1607.114500 | 10364 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2025 | 1605.083500 | 10343 | 196 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/12/2025 | 1605.054100 | 10342 | 196 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2025 | 1606.010800 | 10398 | 195 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2025 | 1605.981100 | 10397 | 195 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2025 | 1605.994200 | 10708 | 197 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2025 | 1605.303200 | 10959 | 195 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/12/2025 | 1604.735200 | 10655 | 194 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2025 | 1604.682600 | 10846 | 195 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2025 | 1603.872700 | 10941 | 196 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2025 | 1604.197500 | 10810 | 196 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2025 | 1605.060000 | 10878 | 199 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2025 | 1604.695200 | 10860 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/12/2025 | 1604.870000 | 10965 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/12/2025 | 1604.182200 | 10962 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/12/2025 | 1605.007600 | 10913 | 197 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/11/2025 | 1605.625100 | 10875 | 197 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/11/2025 | 1606.247800 | 10874 | 196 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/11/2025 | 1606.347000 | 10873 | 196 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/11/2025 | 1607.352600 | 10870 | 195 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/11/2025 | 1607.187300 | 10880 | 195 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/11/2025 | 1607.285700 | 11080 | 196 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/11/2025 | 1606.177100 | 10996 | 195 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2025 | 1605.939300 | 11358 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2025 | 1605.830900 | 11513 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/11/2025 | 1605.681800 | 11455 | 195 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/11/2025 | 1603.459900 | 11613 | 197 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2025 | 1601.935900 | 11602 | 197 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2025 | 1601.985600 | 11610 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2025 | 1602.200300 | 11536 | 197 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/11/2025 | 1601.606700 | 11532 | 197 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/11/2025 | 1600.827200 | 11544 | 197 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2025 | 1599.613800 | 11535 | 197 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2025 | 1598.517400 | 11544 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2025 | 1598.838200 | 11549 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/11/2025 | 1598.114400 | 11552 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2025 | 1598.135500 | 11551 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/10/2025 | 1598.864600 | 11556 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/10/2025 | 1598.259700 | 11569 | 199 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/10/2025 | 1599.283800 | 11496 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/10/2025 | 1598.516000 | 11492 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/10/2025 | 1598.441400 | 11491 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/10/2025 | 1598.237800 | 11540 | 198 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/10/2025 | 1598.257000 | 11657 | 199 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/10/2025 | 1597.618400 | 11698 | 199 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/10/2025 | 1597.583600 | 13389 | 214 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/10/2025 | 1598.367000 | 13351 | 213 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/10/2025 | 1597.417900 | 13490 | 213 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/10/2025 | 1598.038500 | 13574 | 215 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/10/2025 | 1597.327800 | 13567 | 214 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/10/2025 | 1596.929500 | 13573 | 214 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/10/2025 | 1595.888500 | 13565 | 214 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/10/2025 | 1597.606600 | 13521 | 213 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/10/2025 | 1595.804000 | 13495 | 213 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/10/2025 | 1595.498100 | 13635 | 214 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2025 | 1595.642200 | 13403 | 212 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2025 | 1595.355300 | 13393 | 211 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2025 | 1596.165300 | 13395 | 211 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2025 | 1595.362300 | 13475 | 212 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/09/2025 | 1593.641700 | 13514 | 212 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2025 | 1591.805100 | 13490 | 212 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2025 | 1590.396600 | 13478 | 212 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2025 | 1590.875700 | 13492 | 212 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2025 | 1591.594200 | 13498 | 212 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/09/2025 | 1591.478000 | 13536 | 212 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/09/2025 | 1591.958400 | 13540 | 212 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/09/2025 | 1590.737800 | 13529 | 211 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/09/2025 | 1590.169100 | 13495 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2025 | 1589.417800 | 13322 | 211 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2025 | 1590.170900 | 13284 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2025 | 1588.363700 | 13266 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2025 | 1589.824800 | 13377 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/09/2025 | 1590.568900 | 13383 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2025 | 1589.098900 | 13372 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2025 | 1587.659200 | 13194 | 209 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2025 | 1586.814800 | 13228 | 211 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2025 | 1585.791100 | 13009 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/09/2025 | 1585.536300 | 13047 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2025 | 1584.434600 | 13036 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2025 | 1584.618200 | 12947 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2025 | 1584.862800 | 12949 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2025 | 1583.525900 | 12938 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/08/2025 | 1583.691100 | 12870 | 210 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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