Historial del Fondo
FM CC DEUDA CORP IG
RUN: 9251-7 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1033 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 1496.602900 | 12086 | 184 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2024 | 1495.935100 | 11928 | 184 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2024 | 1493.391600 | 11907 | 183 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/10/2024 | 1492.437900 | 11899 | 183 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/10/2024 | 1494.513400 | 11974 | 185 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/10/2024 | 1496.892800 | 11941 | 183 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/10/2024 | 1496.466300 | 11938 | 183 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/10/2024 | 1495.808600 | 11828 | 182 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/10/2024 | 1499.776300 | 11843 | 181 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/10/2024 | 1503.534200 | 11835 | 179 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/10/2024 | 1506.723400 | 11859 | 178 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/10/2024 | 1505.151600 | 11839 | 177 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/10/2024 | 1502.926500 | 11630 | 178 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/10/2024 | 1498.818200 | 11501 | 175 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/10/2024 | 1499.955600 | 11475 | 174 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/10/2024 | 1500.619100 | 11289 | 172 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/10/2024 | 1502.161100 | 11223 | 171 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/10/2024 | 1506.102500 | 11180 | 170 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/10/2024 | 1509.648000 | 11233 | 167 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/10/2024 | 1510.844200 | 11242 | 167 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/10/2024 | 1512.652900 | 11143 | 166 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2024 | 1515.964500 | 11064 | 163 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2024 | 1518.953500 | 11083 | 162 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2024 | 1520.044500 | 11096 | 162 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2024 | 1518.246700 | 11046 | 161 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/09/2024 | 1517.191100 | 11163 | 160 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2024 | 1513.937800 | 11139 | 160 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2024 | 1512.066100 | 11217 | 160 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2024 | 1511.552400 | 11214 | 160 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2024 | 1511.311300 | 11304 | 162 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/09/2024 | 1509.025100 | 11345 | 162 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/09/2024 | 1508.761400 | 11343 | 162 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/09/2024 | 1508.773800 | 11337 | 162 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2024 | 1508.383400 | 11103 | 159 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2024 | 1508.346800 | 11319 | 161 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2024 | 1505.523100 | 11454 | 161 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2024 | 1501.548400 | 11903 | 163 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/09/2024 | 1497.680200 | 11894 | 163 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2024 | 1494.191000 | 11882 | 162 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2024 | 1491.825100 | 11863 | 162 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2024 | 1487.509700 | 11829 | 162 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2024 | 1486.955200 | 11829 | 160 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/08/2024 | 1487.779100 | 11839 | 161 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2024 | 1486.784000 | 11826 | 161 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2024 | 1486.072100 | 11802 | 160 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2024 | 1485.720700 | 11787 | 158 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2024 | 1486.136200 | 11791 | 158 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/08/2024 | 1485.227500 | 11688 | 158 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/08/2024 | 1484.148700 | 11680 | 158 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2024 | 1484.048400 | 11637 | 157 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/08/2024 | 1482.806100 | 11599 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2024 | 1480.968200 | 11575 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/08/2024 | 1478.960600 | 11535 | 155 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/08/2024 | 1478.409000 | 11529 | 155 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2024 | 1476.555100 | 11509 | 155 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2024 | 1472.770600 | 11481 | 155 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/08/2024 | 1471.370600 | 11503 | 157 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2024 | 1469.838100 | 11491 | 157 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2024 | 1470.462800 | 11499 | 157 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2024 | 1470.564200 | 11500 | 157 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2024 | 1470.910800 | 11453 | 157 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/08/2024 | 1468.119300 | 11434 | 157 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2024 | 1463.162000 | 11395 | 157 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2024 | 1460.194200 | 11376 | 157 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2024 | 1457.159200 | 11345 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2024 | 1455.833600 | 11348 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/07/2024 | 1455.140300 | 11339 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2024 | 1454.815900 | 11337 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2024 | 1453.047800 | 11333 | 157 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2024 | 1450.711400 | 11245 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2024 | 1449.852900 | 11238 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/07/2024 | 1448.789700 | 11235 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2024 | 1448.626400 | 11233 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2024 | 1447.297600 | 11223 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2024 | 1444.885100 | 11202 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/07/2024 | 1444.825500 | 11202 | 156 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2024 | 1443.374200 | 11188 | 155 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2024 | 1440.244800 | 11174 | 155 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2024 | 1440.230600 | 11030 | 154 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2024 | 1439.064900 | 11020 | 154 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/07/2024 | 1434.639000 | 10985 | 154 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2024 | 1435.299800 | 10990 | 154 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2024 | 1436.206600 | 10765 | 152 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2024 | 1435.719300 | 10770 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2024 | 1436.031600 | 10772 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/06/2024 | 1434.706100 | 10777 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/06/2024 | 1433.950300 | 10760 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2024 | 1434.997300 | 10768 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2024 | 1436.377800 | 10778 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2024 | 1434.614000 | 10765 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/06/2024 | 1434.883200 | 10777 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2024 | 1435.059300 | 10805 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2024 | 1436.767300 | 10818 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2024 | 1437.056600 | 10825 | 153 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/06/2024 | 1437.676300 | 10874 | 154 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2024 | 1438.741900 | 10882 | 154 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2024 | 1440.463500 | 10895 | 154 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2024 | 1438.861100 | 10883 | 154 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2024 | 1439.886800 | 10890 | 154 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/06/2024 | 1438.302400 | 10878 | 154 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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