Historial del Fondo

UF PLUS

RUN: 9201-0 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1444.161800 720 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1440.982500 719 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1440.939700 719 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1440.917400 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1441.637500 720 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1439.718400 719 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1440.089500 719 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1439.762300 719 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1434.633900 716 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1433.320100 715 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1430.773300 714 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1427.268100 712 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1426.144400 712 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1424.882300 711 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1424.374400 710 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1423.462200 709 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1425.152900 710 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1423.902500 710 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1423.356600 709 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1419.250300 707 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1418.419500 707 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1416.113300 705 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1413.622600 704 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1414.330300 705 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1409.767300 709 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1412.132700 711 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1414.691900 712 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1413.589100 732 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1416.603500 733 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1420.964800 735 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1421.389900 735 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1422.567700 736 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1420.558700 735 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1419.968200 734 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1422.342400 736 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1423.888200 736 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1424.563400 737 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1423.537900 735 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1425.223100 736 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1426.196100 736 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1426.795600 736 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1426.932900 766 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1425.934400 766 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1424.577400 764 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1423.358600 763 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1424.269500 764 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1424.079100 763 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1422.633300 763 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1424.397100 764 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1425.463400 764 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1424.933000 763 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1428.613100 765 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1430.285100 766 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1432.350700 767 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1431.289000 766 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1431.955000 767 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1433.841600 769 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1435.586700 769 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1438.258500 770 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1434.445800 768 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1436.495600 775 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1437.929700 776 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1434.369100 772 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1433.201900 764 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1429.267400 761 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1428.474100 760 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1426.483500 759 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1429.391300 760 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1426.744000 759 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1424.503300 758 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1426.021600 759 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1427.101200 759 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1424.999500 758 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1423.055100 757 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1423.316200 757 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1418.962800 754 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1422.151200 756 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1410.595700 751 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1406.537400 748 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1408.584500 757 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1411.304300 758 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1409.593700 757 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1408.842700 757 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1407.577300 756 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1409.855800 757 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1412.394400 759 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1411.216100 758 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1409.032900 758 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1407.899500 757 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1406.876900 757 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1405.721500 756 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1408.151700 757 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1405.389400 755 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1404.412500 693 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1402.562700 692 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1403.240300 693 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1403.987000 694 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1404.394700 693 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1407.383700 694 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1408.587000 695 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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