Historial del Fondo

UF PLUS

RUN: 9201-0 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/09/2023 1415.213100 611 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1417.590500 612 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1422.570800 614 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1425.860300 615 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1430.814600 617 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1431.630900 618 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1433.126300 618 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1434.437400 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1433.880600 618 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1434.284800 618 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1435.473900 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1436.977600 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1439.429900 620 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1439.790900 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1443.967600 621 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1442.322600 620 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1443.621700 620 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1441.208600 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1441.126700 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1441.044600 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1440.792300 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1440.338400 618 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1438.306800 617 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1435.827100 616 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1434.938900 616 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1432.940900 615 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1430.097600 614 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1432.251200 616 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1433.050400 617 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1434.159500 617 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1437.256400 619 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1437.721700 619 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1436.973900 618 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1439.925300 619 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1440.772200 661 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1440.824500 661 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1440.439200 661 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1441.490600 718 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1441.742900 718 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1443.093000 718 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1445.835600 720 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1446.157700 720 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1439.714300 717 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1437.514300 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1436.936100 715 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1437.205300 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1435.761800 715 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1434.894400 717 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1437.406300 718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1437.434600 718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1438.819400 718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1438.946600 718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1434.597100 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1435.043800 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1430.654300 714 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1432.574600 715 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1436.321300 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1436.879900 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1441.275100 718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1442.207600 719 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1443.747600 719 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1444.161800 720 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1440.982500 719 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1440.939700 719 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1440.917400 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1441.637500 720 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1439.718400 719 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1440.089500 719 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1439.762300 719 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1434.633900 716 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1433.320100 715 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1430.773300 714 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1427.268100 712 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1426.144400 712 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1424.882300 711 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1424.374400 710 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1423.462200 709 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1425.152900 710 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1423.902500 710 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1423.356600 709 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1419.250300 707 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1418.419500 707 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1416.113300 705 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1413.622600 704 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1414.330300 705 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1409.767300 709 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1412.132700 711 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1414.691900 712 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1413.589100 732 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1416.603500 733 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1420.964800 735 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1421.389900 735 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1422.567700 736 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1420.558700 735 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1419.968200 734 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1422.342400 736 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1423.888200 736 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1424.563400 737 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1423.537900 735 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1425.223100 736 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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