Historial del Fondo

UF PLUS

RUN: 9201-0 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1344.928800 600 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1346.831400 601 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1349.863300 603 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1357.540400 606 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1360.051000 607 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1355.983800 605 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1348.788200 602 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1346.476300 601 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1344.332500 600 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1347.843200 602 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1345.730700 601 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1341.107500 598 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1336.765300 596 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1334.996600 600 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1332.658600 599 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1334.708000 599 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1339.718200 601 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1346.121600 604 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1352.343100 609 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1355.441000 610 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1357.533200 611 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1358.948300 612 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1355.431200 609 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1354.965300 609 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1354.766700 609 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1358.941100 611 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1361.010900 612 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1364.489500 613 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1364.696500 613 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1365.726500 613 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1363.540100 612 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1361.332300 611 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1362.206800 611 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1362.877500 612 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1358.325900 758 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1355.548900 746 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1356.280200 746 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1357.726000 746 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1358.062300 746 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1354.213100 744 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1353.844200 740 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1351.479400 738 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1347.347400 736 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1346.905300 735 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1344.588000 733 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1347.082500 734 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1347.147800 734 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1346.513500 734 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1342.731000 731 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1341.906000 724 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1339.679900 719 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1335.454200 717 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1334.388600 716 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1333.761300 714 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1335.602200 708 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1331.121600 705 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1325.092900 696 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1321.893400 695 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1318.896600 693 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1313.638700 690 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1310.098100 688 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1310.591100 688 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1311.610000 690 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1311.879100 691 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1313.360300 691 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1315.970200 688 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1316.979200 688 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1317.025300 683 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1317.578600 683 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1318.575100 683 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1317.410900 616 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1317.619600 616 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1316.885200 615 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1316.405100 509 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1318.313000 510 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1317.588600 509 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1314.604000 506 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1310.217500 504 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1307.155700 502 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1305.041100 501 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1303.589900 501 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1301.714000 500 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1298.801600 499 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1299.316100 396 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1295.257900 395 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1289.444200 392 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1288.986300 392 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1293.507200 394 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1296.410600 395 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1298.817400 396 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1299.326100 396 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1298.286200 395 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1298.937800 396 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1300.245300 396 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1300.178000 396 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1300.404400 396 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1302.328600 398 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1301.131400 397 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1302.413100 397 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1306.428400 398 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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