Historial del Fondo

UF PLUS

RUN: 9201-0 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/02/2024 1502.901000 634 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1503.696800 634 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1506.611200 635 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1508.396900 636 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1509.502800 636 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1508.233200 636 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1507.988500 636 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1509.651600 637 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1508.150100 636 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1510.175200 636 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1511.020200 625 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1509.553100 624 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1508.484200 624 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1505.546700 622 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1502.704700 621 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1502.848800 621 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1505.171500 622 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1504.653900 622 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1497.866300 619 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1493.336300 617 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1492.830300 617 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1490.649600 616 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1490.156800 616 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1488.821200 615 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1484.347300 613 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1481.335500 611 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1480.501300 611 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1481.662200 611 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1483.080400 612 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1484.555800 612 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1484.316800 612 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1482.430500 611 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1480.819800 610 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1480.439300 610 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1479.122200 609 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1478.786500 609 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1483.795600 637 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1485.086000 638 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1487.350800 639 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1490.364500 640 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1491.745300 636 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1489.742900 635 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1491.202200 636 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1489.295600 629 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1487.628300 626 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1488.113400 626 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1488.766100 626 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1484.216400 624 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1485.503200 624 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1485.398400 623 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1484.911100 623 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1477.583500 647 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1477.275000 647 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1473.817800 644 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1470.856100 641 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1465.759100 615 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1463.657100 622 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1461.718100 611 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1459.649600 610 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1459.960100 610 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1459.268800 610 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1455.117400 608 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1452.122600 607 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1450.338900 605 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1448.715600 604 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1446.905500 603 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1442.479500 601 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1439.670200 600 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1441.948100 600 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1439.100700 599 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1432.798000 596 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1429.798400 595 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1426.973400 599 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1425.646100 598 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1423.388900 596 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1422.832400 595 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1419.753900 594 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1417.801500 593 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1416.253300 592 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1407.293000 589 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1398.966000 585 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1401.946400 586 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1401.303700 585 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1401.755700 585 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1401.305900 585 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1403.066100 586 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1404.998300 586 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1408.883400 588 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1413.486800 590 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1420.497600 593 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1424.110400 594 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1423.085700 594 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1417.447100 591 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1417.569400 593 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1414.527200 591 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1409.877700 609 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1408.925500 608 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1407.401800 608 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1409.990400 609 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1412.714700 610 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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