Historial del Fondo

UF PLUS

RUN: 9201-0 | Serie: APV
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1455.117400 608 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1452.122600 607 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1450.338900 605 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1448.715600 604 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1446.905500 603 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1442.479500 601 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1439.670200 600 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1441.948100 600 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1439.100700 599 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1432.798000 596 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1429.798400 595 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1426.973400 599 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1425.646100 598 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1423.388900 596 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1422.832400 595 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1419.753900 594 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1417.801500 593 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1416.253300 592 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1407.293000 589 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1398.966000 585 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1401.946400 586 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1401.303700 585 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1401.755700 585 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1401.305900 585 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1403.066100 586 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1404.998300 586 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1408.883400 588 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1413.486800 590 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1420.497600 593 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1424.110400 594 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1423.085700 594 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1417.447100 591 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1417.569400 593 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1414.527200 591 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1409.877700 609 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1408.925500 608 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1407.401800 608 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1409.990400 609 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1412.714700 610 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1415.213100 611 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1417.590500 612 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1422.570800 614 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1425.860300 615 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1430.814600 617 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1431.630900 618 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1433.126300 618 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1434.437400 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1433.880600 618 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1434.284800 618 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1435.473900 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1436.977600 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1439.429900 620 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1439.790900 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1443.967600 621 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1442.322600 620 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1443.621700 620 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1441.208600 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1441.126700 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1441.044600 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1440.792300 619 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1440.338400 618 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1438.306800 617 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1435.827100 616 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1434.938900 616 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1432.940900 615 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1430.097600 614 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1432.251200 616 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1433.050400 617 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1434.159500 617 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1437.256400 619 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1437.721700 619 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1436.973900 618 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1439.925300 619 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1440.772200 661 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1440.824500 661 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1440.439200 661 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1441.490600 718 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1441.742900 718 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1443.093000 718 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1445.835600 720 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1446.157700 720 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1439.714300 717 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1437.514300 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1436.936100 715 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1437.205300 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1435.761800 715 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1434.894400 717 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1437.406300 718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1437.434600 718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1438.819400 718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1438.946600 718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1434.597100 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1435.043800 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1430.654300 714 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1432.574600 715 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1436.321300 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1436.879900 716 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1441.275100 718 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1442.207600 719 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1443.747600 719 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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