Historial del Fondo

UF PLUS

RUN: 9201-0 | Serie: APV
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/05/2025 1679.214700 968 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1682.195300 964 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1682.321700 964 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1682.587900 965 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1682.590400 964 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1683.267800 964 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1682.448800 964 300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1682.545400 964 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1682.369600 964 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1680.626900 963 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1679.825900 959 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1679.350900 959 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1679.045700 959 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1677.236700 957 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1677.770200 957 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1678.636400 958 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1680.997400 960 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1681.239900 960 294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1681.612300 956 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1678.810400 954 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1681.009300 938 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1682.015200 939 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1684.679700 939 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1684.016600 922 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1683.084300 922 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1675.103100 917 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1669.403600 913 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1665.665200 909 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1662.432800 907 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1660.943500 906 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1659.821400 905 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1659.834000 906 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1659.292200 905 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1659.107400 905 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1660.748200 905 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1659.937500 902 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1658.129000 901 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1657.938100 901 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1658.744700 901 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1657.136200 900 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1655.782900 898 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1657.279000 899 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1657.576600 899 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1655.814700 898 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1653.592300 896 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1651.422000 895 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1653.163300 896 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1653.239000 896 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1651.923100 895 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1650.257300 894 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1649.301900 893 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1649.400100 891 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1648.993400 891 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1646.298700 889 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1644.117600 893 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1642.470800 891 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1641.001100 891 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1641.703800 891 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1641.570200 891 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1640.574800 885 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1639.510600 885 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1639.949200 885 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1645.738700 888 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1645.351900 887 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1642.225200 886 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1641.170800 885 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1638.869000 884 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1634.255200 881 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1631.893100 880 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1631.833700 880 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1631.513300 879 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1630.718300 879 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1632.311200 880 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1633.720100 880 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1632.337100 880 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1632.369400 880 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1633.681800 880 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1629.976200 878 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1625.496100 875 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1622.855500 875 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1619.806500 873 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1616.923300 872 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1613.355900 880 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1615.119000 881 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1616.462500 882 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1618.291000 883 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1617.625900 882 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1620.086200 884 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1620.455000 884 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1619.433600 886 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1619.583100 886 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1616.218100 922 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1616.023400 922 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1613.628100 927 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1615.256900 928 279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1617.778600 927 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1620.191600 929 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1623.696100 928 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1624.400300 929 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1628.127800 931 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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