Historial del Fondo

BCH DEUDA SOBERANA

RUN: 8934-6 | Serie: L
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Registros Históricos
1454 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1442.364400 1258 251 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1440.248900 1297 252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1440.160800 1297 252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1445.175300 1303 252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1446.760000 1303 253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1447.346000 1304 254 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1448.500900 935 251 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1449.371400 1306 253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1441.866900 1281 252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1442.113100 1394 255 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1440.747200 1248 252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1435.971200 1242 250 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1436.384300 1246 252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1435.654300 1250 254 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1436.432300 1596 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1434.320400 1586 267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1436.084500 1585 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1434.538000 1483 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1432.369700 862 252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1427.480400 859 253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1427.429500 858 252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1423.040400 857 253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1418.244000 854 253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1419.387600 858 253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1417.385100 863 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1418.682400 862 255 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1423.035600 865 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1420.479600 863 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1423.975000 868 259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1424.190700 955 261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1424.249200 955 261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1426.082400 956 261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1421.357400 954 261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1422.082000 959 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1425.501300 962 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1430.081800 965 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1429.218900 964 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1428.991200 1323 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1435.136500 1288 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1436.005800 1706 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1436.557200 1700 274 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1435.252800 910 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1433.672000 879 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1429.749500 1252 269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1426.065400 1248 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1430.357700 1252 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1429.096300 1254 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1421.648200 890 267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1427.759200 894 268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1428.940500 895 267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1425.229900 893 267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1431.124300 910 271 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1433.572100 921 272 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1439.036800 1045 273 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1440.927900 1047 273 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1432.546400 1096 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1436.148900 1160 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1442.413100 1169 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1449.262400 1179 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1447.580600 1177 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1449.872200 1174 272 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1452.207700 1546 273 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1448.997700 2026 281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1445.693300 2014 280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1443.186900 1944 279 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1440.603100 1998 280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1441.722800 2018 282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1447.235700 1915 274 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1440.532100 1887 271 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1436.286300 1829 269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1435.992100 1483 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1437.741200 1480 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1434.267600 1495 266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1429.990900 1483 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1428.647600 1481 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1419.044000 1057 259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1427.297300 1791 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1401.952800 1044 263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1389.882000 1035 263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1390.658700 1033 263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1386.929000 1037 264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1384.925100 1036 267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1383.947100 1048 271 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1380.333800 1045 271 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1387.723300 1060 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1393.638000 1064 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1392.220700 1062 278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1391.764800 1064 279 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1390.478000 1061 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1387.932300 1067 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1383.379300 1063 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1391.869300 1136 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1386.104800 1216 284 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1387.314700 1217 284 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1385.322700 1217 287 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1387.456800 1218 287 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1386.975900 1222 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1390.528700 1248 296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1399.120500 1255 296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1401.184800 1287 298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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