Historial del Fondo

BCH DEUDA SOBERANA

RUN: 8934-6 | Serie: L
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Registros Históricos
1454 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2020 1363.716000 915 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1363.086000 913 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1363.655200 760 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1362.890800 743 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1362.200700 743 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1362.409200 735 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1364.098700 812 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1363.583800 732 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1363.324500 738 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1357.240400 724 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1351.299400 745 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1354.671500 840 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1356.526800 801 112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1361.278000 799 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1361.689300 704 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1346.585000 699 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1344.745000 698 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1344.103200 705 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1339.790600 702 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1333.077800 704 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1323.771600 725 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1321.433100 737 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1332.862300 909 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1338.728100 902 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1353.910900 843 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1378.416200 830 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1374.047600 767 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1355.792500 905 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1355.514700 762 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1374.601300 721 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1371.899800 530 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1376.964400 529 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1364.842900 422 72 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1360.652100 399 68 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1356.662500 396 67 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1339.952500 392 67 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1332.752500 389 67 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1328.205500 384 68 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1327.634800 379 66 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1333.583600 380 66 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1336.148500 381 66 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1332.112200 380 66 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1322.547400 378 67 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1327.842000 379 67 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1336.379300 393 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1341.333400 394 69 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1343.733400 406 70 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1345.330100 406 70 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1347.618800 407 70 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1349.671400 408 70 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1350.261500 409 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1352.496600 411 71 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1353.197100 423 73 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1351.133700 423 73 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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