Historial del Fondo

BCH DEUDA SOBERANA

RUN: 8934-6 | Serie: L
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1454 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1222.453800 735 155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1219.356800 722 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1229.596700 1003 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1233.668500 1015 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1228.845700 1847 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1204.546100 677 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1207.985000 679 145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1206.884000 661 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1205.072700 652 141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1213.072600 659 142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1219.388900 661 141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1227.788400 663 138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1224.564600 658 136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1191.113700 640 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1187.994700 638 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1184.088100 636 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1184.103800 636 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1184.289800 647 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1184.692600 648 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1181.540000 646 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1182.022700 646 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1178.059400 650 137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1180.347100 651 136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1160.948900 640 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1140.106900 632 137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1140.657900 632 137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1144.093300 634 138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1139.003600 631 138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1136.401300 632 138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1143.901500 638 139 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1136.158800 631 138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1114.862400 619 139 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1119.415700 624 140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1131.029200 639 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1149.841500 649 143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1162.276800 659 144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1180.745200 671 147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1192.654300 680 149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1205.943000 689 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1211.240800 692 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1209.231500 691 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1213.731900 936 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1216.732100 938 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1225.191700 944 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1234.074900 951 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1239.339600 993 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1241.462700 750 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1233.851300 746 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1232.722200 750 154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1234.455300 749 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1223.756900 738 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1213.838100 732 150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1202.719900 724 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1208.069400 728 151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1220.235800 762 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1226.355900 938 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1232.841700 944 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1235.772700 950 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1238.074500 952 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1248.725500 983 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1265.657100 1021 154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1266.377100 1022 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1261.911100 1018 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1258.152600 1015 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1257.528300 1094 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1253.102700 1090 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1253.658200 1091 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1256.352400 1093 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1260.070800 1096 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1262.815100 1098 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1264.437200 1104 152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1262.924500 1116 153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1256.296300 1172 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1252.872500 1169 156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1249.930500 1175 159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1249.876500 1177 160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1251.807500 1181 163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1254.985700 1198 166 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1252.880800 1192 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1256.171000 1213 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1260.616500 1212 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1260.354400 1212 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1258.196000 1211 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1252.114300 1205 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1247.942800 1206 167 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1260.053300 1224 168 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1268.993600 1236 170 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1272.285500 1243 173 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1276.683800 1239 171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1279.687700 1243 171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1290.809200 1258 171 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1290.307900 1250 169 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1277.183000 1239 168 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1266.018200 1156 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1259.035300 1157 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1256.783500 1156 164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1253.594700 1156 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1245.558400 1148 165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1235.212600 1146 166 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1235.484900 1162 169 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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