Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1296.106800 2130 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1296.404200 2131 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1298.980400 2135 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1300.164800 2137 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1299.699400 2136 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1300.251200 2137 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1301.762300 2140 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1301.513900 2139 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1302.103300 2140 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1303.917300 2143 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1305.518900 2146 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1300.217500 2137 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1297.992400 2133 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1296.782400 2131 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1297.729400 2133 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1297.013200 2132 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1297.444000 2132 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1299.141400 2135 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1300.615800 2138 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1300.658500 2138 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1300.974700 2138 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1296.598100 2131 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1297.238200 2132 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1293.171700 2125 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1295.810500 2230 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1299.028900 2235 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1300.063300 2237 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1303.850100 2244 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1305.371800 2246 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1308.022100 2251 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1307.989700 2251 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1305.697700 2276 8493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1305.100800 2274 8493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1305.526100 2275 8493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1306.297800 2277 8493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1306.087000 2277 8493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1304.708800 2274 8493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1304.785000 2275 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1300.250300 2267 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1298.462900 2264 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1295.880800 2260 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1293.793600 2256 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1292.616000 2254 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1291.807500 2253 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1291.479500 2252 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1289.701800 2249 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1291.079900 2251 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1288.833400 2247 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1289.017400 2248 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1286.385300 2243 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1285.833700 2242 8494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1284.634300 2254 8531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1281.922700 2249 8531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1282.535500 2250 8531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1279.752300 2248 8532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1282.859700 2254 8532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1285.586000 2258 8532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1284.434100 2256 8532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1287.636500 2268 8534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1288.863600 2271 8535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1290.145500 2273 8535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1292.939000 2278 8535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1291.507700 2276 8532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1291.755600 2276 8532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1294.931700 2282 8533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1295.667100 2283 8533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1297.212400 2286 8533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1295.605300 2283 8533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1296.851400 2285 8533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1297.070500 2286 8535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1299.073800 2290 8535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1299.445200 2290 8535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1297.227400 2286 8535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1297.022300 2286 8535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1295.311000 2283 8535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1295.061000 2285 8588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1295.983000 2287 8588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1294.137200 2283 8588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1296.278900 2288 8589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1297.013300 2289 8589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1297.646200 2290 8589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1300.537300 2295 8589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1301.200000 2298 8591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1303.585100 2302 8591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1303.296600 2301 8591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1305.529200 2305 8591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1307.181800 2308 8589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1310.131600 2313 8589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1313.304600 2319 8588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1308.564900 2310 8588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1310.817000 2315 8589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1312.405400 2319 8590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1310.082500 2315 8591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1308.841600 2313 8591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1305.007600 2306 8591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1304.176900 2304 8589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1301.552100 2300 8589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1305.024600 2306 8589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1302.572000 2301 8588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1299.613500 2296 8588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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