Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1213.638200 2217 8619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1211.848600 2214 8618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1211.267900 2218 8618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1210.271900 2216 8618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1211.459500 2218 8617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1211.518800 2218 8617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1209.032100 2213 8617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1206.183700 2209 8617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1204.549100 2206 8617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1201.862300 2201 8617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1201.587300 2211 8618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1199.305600 2207 8618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1196.300200 2202 8619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1194.690200 2199 8619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1192.691600 2195 8619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1190.020000 2190 8620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1189.878900 2190 8620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1193.842900 2304 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1196.050700 2308 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1197.510700 2311 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1197.520300 2311 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1197.247900 2311 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1197.489300 2312 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1197.632000 2312 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1196.308500 2309 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1194.988200 2306 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1196.281500 2309 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1194.344900 2306 8623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1193.390400 2304 8623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1195.659500 2309 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1196.138300 2310 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1193.912700 2306 8623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1192.614500 2304 8623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1188.541500 2296 8623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1184.067000 2287 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1184.358300 2288 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1180.940600 2281 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1175.819300 2271 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1176.068600 2272 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1176.425600 2272 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1174.995700 2270 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1171.942500 2265 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1169.542300 2260 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1163.059000 2282 8623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1160.697300 2277 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1159.184500 2274 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1160.398400 2286 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1160.725600 2287 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1160.712500 2287 8622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1160.318000 2286 8624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1162.053300 2290 8624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1162.075500 2290 8626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1163.362500 2293 8626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1165.042700 2296 8626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1166.158200 2298 8626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1170.038500 2306 8626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1170.717800 2308 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1171.371900 2309 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1168.152900 2303 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1164.966700 2296 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1165.317600 2297 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1159.243000 2416 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1157.294400 2412 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1157.164500 2411 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1155.821600 2408 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1150.699700 2399 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1148.611900 2395 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1148.307700 2394 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1144.513500 2386 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1142.130900 2381 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1141.289800 2379 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1140.472000 2378 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1139.819700 2376 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1138.659300 2374 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1139.934700 2376 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1140.778000 2378 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1136.905700 2371 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1139.769400 2377 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1139.556900 2376 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1140.581800 2378 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1137.178400 2371 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1136.681400 2370 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1135.864900 2368 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1135.885000 2368 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1134.728600 2366 8631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1131.075500 2359 8631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1128.296200 2353 8631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1126.368300 2349 8631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1134.276500 2366 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1135.474500 2368 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1134.530100 2366 8627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1129.716200 2356 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1123.670400 2344 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1121.916300 2340 8627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1121.959400 2340 8627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1122.194500 2341 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1120.831800 2339 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1120.136600 2337 8629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1120.350900 2338 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1120.352700 2338 8630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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