Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 1225.023800 4553 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 1224.695800 4552 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 1225.302700 4554 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 1225.961400 4557 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 1229.590400 4431 8678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 1230.294800 4434 8678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 1230.608400 4279 8677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 1232.092400 4334 8678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 1234.705500 4343 8677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 1234.135700 4341 8677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 1233.169700 4351 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 1233.219000 4351 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 1235.276700 4358 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 1238.084400 4368 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 1239.201000 4372 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 1239.694900 4374 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 1237.414200 4365 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 1234.077400 4353 8678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 1233.796500 4352 8678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 1236.388600 4361 8678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 1237.822400 4366 8678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 1239.824000 4374 8680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 1242.033600 4382 8680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 1244.867000 4392 8680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 1246.248300 4397 8680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 1247.638400 4401 8680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 1248.396900 4403 8681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 1246.128800 4396 8682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 1245.337500 4393 8682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 1243.103800 4385 8682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 1241.022700 4377 8682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 1239.136900 4371 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 1236.583100 4362 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 1235.282400 4357 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 1233.504600 4351 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 1232.787500 4355 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 1231.283400 4349 8684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 1230.915800 4348 8684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 1229.647100 4343 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 1228.532600 4339 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 1227.773100 4336 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 1226.599900 4332 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 1224.267300 4324 8682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 1222.588400 4318 8682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 1220.896800 4312 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 1218.673400 4304 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 1216.145200 4295 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 1215.192300 4291 8685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 1214.039400 4286 8685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 1212.806800 4282 8685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 1210.962400 4275 8683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 1210.272600 4273 8684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 1210.497100 4274 8685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 1208.775500 4268 8685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 1209.253000 4269 8685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 1206.975000 4277 8686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 1205.814000 4273 8686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 1203.429400 4267 8685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 1203.487600 4267 8685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 1202.352500 4263 8685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 1201.818800 4261 8685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 1200.440300 4256 8687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 1199.571600 4253 8687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 1200.220100 4255 8687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 1199.851900 4106 8686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 1198.950200 4103 8686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 1197.366600 4098 8686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 1195.139300 4090 8687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 1191.118700 4077 8687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 1190.275100 4074 8687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 1188.439100 4070 8688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 1187.755200 4068 8688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 1187.135700 4066 8689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 1187.988400 4069 8690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 1189.631300 4081 8691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 1188.655400 4078 8691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 1188.673400 4078 8691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 1188.637100 4077 8691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 1187.941800 4075 8692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 1188.147500 4088 8693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 1188.458800 3888 8692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 1189.170700 3891 8692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 1190.049600 3893 8692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 1189.544900 3892 8692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 1188.002900 3887 8693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 1186.838600 3883 8693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 1187.373300 3885 8693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 1187.178000 3884 8693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 1187.618100 3886 8694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 1185.369700 3878 8694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 1184.838500 3877 8694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 1184.945700 3877 8694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 1185.833900 3880 8694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 1185.045800 3178 8693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 1185.431400 3203 8696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 1181.456900 3192 8696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 1179.554000 3187 8698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 1178.114100 3190 8699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 1176.012400 3184 8699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 1174.884200 3181 8699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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