Historial del Fondo
DEUDA INTERNACIONAL
RUN: 8619-3 | Serie: GLBFiltros
Registros Históricos
861 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 1182.695300 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 1184.145100 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 1185.467800 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 1195.102000 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 1188.509300 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 1192.665400 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 1197.252200 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 1189.020200 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2025 | 1183.853100 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 1177.217300 | 58 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 1181.084500 | 58 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 1193.462500 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 1195.437000 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 1195.876500 | 59 | 155 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2025 | 1193.872200 | 63 | 156 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2025 | 1189.720400 | 63 | 156 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 1193.290000 | 63 | 156 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 1191.101100 | 63 | 156 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 1187.918600 | 63 | 156 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 1185.881000 | 63 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 1182.597800 | 62 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 1181.928800 | 62 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 1184.472600 | 62 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 1177.273700 | 62 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 1179.694100 | 62 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 1184.280800 | 62 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 1185.089200 | 62 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 1193.692700 | 63 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 1199.215700 | 63 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 1199.445500 | 63 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 1194.885000 | 63 | 156 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 1201.709000 | 63 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 1198.686700 | 63 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 1205.084900 | 63 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 1198.285000 | 63 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 1193.973200 | 62 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 1196.707400 | 63 | 157 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 1197.909300 | 63 | 158 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 1192.179600 | 62 | 158 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 1189.662000 | 62 | 158 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 1195.923300 | 68 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2025 | 1191.233400 | 68 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 1188.895000 | 68 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 1192.265800 | 68 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 1175.418300 | 67 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 1186.708200 | 67 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 1195.320200 | 68 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 1190.807500 | 68 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 1198.710400 | 68 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 1203.560700 | 63 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 1191.232300 | 62 | 158 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 1188.804300 | 62 | 158 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 1188.575500 | 62 | 158 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 1199.720800 | 64 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 1202.327400 | 65 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 1191.469300 | 64 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 1191.044500 | 64 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 1176.523200 | 63 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 1168.756700 | 63 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 1166.782300 | 63 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 1171.602600 | 60 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 1175.093100 | 60 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 1179.978200 | 58 | 158 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 1186.505000 | 59 | 158 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 1184.922900 | 58 | 158 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 1186.752900 | 59 | 158 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 1173.167000 | 58 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 1166.684400 | 58 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 1163.305400 | 58 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2025 | 1159.739700 | 58 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 1153.727700 | 57 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 1143.811600 | 57 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 1139.034900 | 61 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 1137.468400 | 61 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 1138.359600 | 61 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 1145.968100 | 62 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 1148.957700 | 62 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 1141.695300 | 61 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 1148.388100 | 62 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 1148.889800 | 62 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 1163.406100 | 62 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 1158.920800 | 70 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 1153.823200 | 70 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 1148.477700 | 70 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 1143.564100 | 69 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 1147.355000 | 69 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 1137.633300 | 69 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 1143.627600 | 69 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 1146.049900 | 69 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 1143.410500 | 71 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 1141.070500 | 70 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 1138.416200 | 70 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 1143.894700 | 70 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 1149.790500 | 71 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 1147.572200 | 71 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 1149.331300 | 71 | 159 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 1142.633800 | 71 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 1146.735300 | 71 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 1143.061000 | 71 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 1143.546000 | 71 | 160 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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