Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: B
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 1717.732300 1458 859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1713.825800 1475 862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1718.757200 1462 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1689.404500 1438 862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1702.886700 1470 863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1699.827600 1466 863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1682.795900 1457 865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1668.384400 1448 866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1669.409600 1448 866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1686.073100 1462 865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1690.000600 1464 865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1695.360600 1470 866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1697.597700 1471 866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1709.258900 1482 868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1694.570600 1455 867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1681.830300 1446 868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1686.348700 1466 870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1698.954300 1477 870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1712.871800 1490 870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1695.326100 1475 871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1673.947900 1457 871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1675.036800 1459 872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1684.228200 1468 873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1686.009400 1470 873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1686.236000 1471 874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1699.044800 1480 875 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1701.737200 1482 876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1704.443500 1484 877 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1708.685300 1489 879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1700.906400 1468 878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1715.326900 1488 879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1724.110300 1496 879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1723.524400 1494 878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1720.930500 1491 878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1732.408800 1501 878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1757.659100 1524 879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1767.839500 1533 880 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1752.168900 1520 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1755.253900 1522 881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1737.132100 1506 880 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1730.553600 1502 882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1719.940400 1493 882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1723.562000 1497 883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1741.210500 1513 883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1756.224500 1527 884 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1737.499900 1512 885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1732.897900 1508 885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1726.312500 1502 885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1725.466300 1500 885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1750.304500 1522 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1761.764600 1533 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1775.736100 1529 885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1763.506300 1517 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1754.990600 1509 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1761.337500 1515 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1749.843800 1492 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1735.214000 1479 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1731.437900 1500 888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1706.117100 1468 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1695.720500 1459 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1703.311000 1488 888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1710.886300 1494 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1705.371700 1489 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1717.226900 1499 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1735.898300 1515 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1730.813200 1511 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1733.496100 1513 885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1747.624200 1526 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1743.136500 1521 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1759.160700 1535 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1769.832400 1544 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1774.459800 1548 885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1777.715700 1543 885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1778.867000 1550 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1762.533500 1536 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1773.010300 1545 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1764.709100 1538 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1771.989200 1547 888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1788.390500 1561 888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1777.791300 1554 889 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1763.725600 1546 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1765.917700 1558 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1747.571100 1542 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1726.093700 1525 893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1763.088600 1557 893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1770.903100 1567 893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1777.167600 1573 893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1773.774900 1570 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1774.193000 1618 895 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1784.280500 1628 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1748.828100 1595 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1733.333100 1585 896 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1718.431900 1571 897 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1709.604100 1567 898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1671.960700 1532 898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1687.579000 1546 898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1688.736900 1552 896 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1707.886700 1570 897 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1707.948900 1570 897 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1707.730000 1592 898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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