Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2022 1880.029000 1486 965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1893.510600 1574 967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1904.141000 1697 968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1897.318300 1578 969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1888.976800 1570 969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1895.978100 1575 968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1914.415900 1591 969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1931.103200 1724 971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1936.187200 1733 972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1951.810600 1748 972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1959.390300 1748 970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1973.852000 1759 967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1959.723800 1744 963 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1974.208400 1754 958 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1972.705800 1759 957 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1950.153400 1739 954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1965.789000 1684 947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1952.882400 1671 943 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1947.880300 1643 944 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1958.399800 1625 944 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1938.605800 1678 836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1954.495300 1692 836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1934.198400 1674 836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1932.099500 1672 836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1937.360100 1806 841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1899.872900 1772 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1865.645000 1741 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1861.383000 1727 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1869.741600 1734 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1869.488700 1732 840 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1865.252700 1726 841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1841.776800 1703 840 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1842.756200 1704 840 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1870.498000 1733 841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1862.771900 1716 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1847.410800 1684 844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1816.782000 1630 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1793.995800 1565 843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1783.795000 1571 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1796.184600 1585 847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1806.743100 1595 847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1803.088500 1618 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1777.919900 1571 847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1781.518000 1574 847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1803.239700 1593 847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1813.245900 1664 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1821.842600 1672 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1820.178500 1694 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1837.723500 1709 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1846.802300 1718 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1835.391600 1707 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1848.294800 1720 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1875.344000 1681 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1864.351300 1670 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1852.176500 1659 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1863.076000 1668 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1858.309600 1663 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1881.505300 1684 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1877.044400 1676 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1873.010700 1669 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1859.863900 1656 847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1880.191200 1673 846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1867.875400 1666 846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1851.997500 1632 846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1868.464700 1647 846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1873.915000 1658 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1827.096600 1634 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1851.083000 1697 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1859.984400 1705 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1845.977600 1692 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1857.215300 1702 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1857.529000 1683 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1867.915700 1673 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1890.285600 1692 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1873.460800 1675 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1876.430200 1656 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1916.334400 1690 847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1925.976700 1819 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1931.792700 1823 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1933.251600 1824 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1915.770300 1808 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1888.683300 1782 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1877.542600 1771 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1884.373500 1792 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1902.969800 1695 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1873.816400 1668 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1875.978600 1670 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1894.078000 1687 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1880.139700 1674 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1876.899500 1672 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1891.634300 1673 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1910.596700 1689 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1931.573000 1707 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1935.051000 1710 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1921.440900 1698 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1936.650400 1711 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1947.572100 1722 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1961.244700 1783 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1960.134600 1732 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1961.180300 1733 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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