Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: INVFiltros
Registros Históricos
920 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 356.095300 | 678 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 358.096400 | 682 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 356.465000 | 678 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 353.374500 | 673 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 355.130600 | 672 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 356.709600 | 675 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 358.848300 | 680 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 360.182700 | 669 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 359.353200 | 667 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 352.734100 | 826 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 354.853800 | 833 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 352.945200 | 829 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 355.818100 | 837 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 355.185600 | 834 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 356.063600 | 836 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 355.609600 | 828 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 360.190900 | 835 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 359.262800 | 831 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 357.095000 | 723 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 355.724500 | 720 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 356.360500 | 721 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 358.306300 | 724 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 355.612800 | 719 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 353.488600 | 713 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 350.820900 | 707 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 349.820700 | 707 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 351.270500 | 712 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 350.507500 | 711 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 347.850200 | 706 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 343.053100 | 812 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 346.085400 | 815 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 346.397200 | 822 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 349.355400 | 827 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 351.711400 | 835 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 349.064900 | 829 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 353.522500 | 839 | 626 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 352.480200 | 695 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 351.462400 | 712 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 353.246500 | 679 | 626 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 346.800900 | 685 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 340.180400 | 674 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 346.605200 | 692 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 349.813100 | 699 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 349.330100 | 694 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 349.591500 | 678 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 348.101200 | 670 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 348.931500 | 672 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 348.088200 | 667 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 350.947700 | 673 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 346.941500 | 714 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 345.361000 | 716 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 336.932200 | 698 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 332.248700 | 689 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 330.340200 | 678 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 334.380000 | 725 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 338.709800 | 733 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 343.763300 | 740 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 342.016500 | 730 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 338.694700 | 733 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 344.113000 | 745 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 343.571800 | 745 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 340.840600 | 739 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 342.307700 | 742 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 342.384200 | 739 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 341.230900 | 732 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 346.124100 | 742 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 352.328900 | 741 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 354.111800 | 770 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 352.574300 | 767 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 346.986200 | 754 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 343.350200 | 729 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 341.392200 | 710 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 337.866600 | 657 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 338.877800 | 659 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 334.848800 | 651 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 331.144500 | 645 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 332.796200 | 648 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 337.313000 | 658 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 335.468400 | 654 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 330.617900 | 641 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 327.712000 | 635 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 328.094700 | 636 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 328.061200 | 626 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 325.288300 | 622 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 321.628300 | 615 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 315.604600 | 604 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 313.228400 | 599 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 309.437000 | 592 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 306.393300 | 588 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 302.741500 | 581 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 302.361200 | 580 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 299.387900 | 574 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 300.744800 | 577 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 302.207200 | 580 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 302.684100 | 565 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 303.741900 | 567 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 303.941100 | 568 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 306.049400 | 572 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 304.718200 | 570 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 304.455200 | 548 | 627 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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