Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: INVFiltros
Registros Históricos
920 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 483.258900 | 1421 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 481.693400 | 1444 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 482.796200 | 1458 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 482.742400 | 1345 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 486.328000 | 1342 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 485.664000 | 1335 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 483.989300 | 1325 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 481.992500 | 1319 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 478.057500 | 1304 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 465.091100 | 1133 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 460.543500 | 1100 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 459.273400 | 1068 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 462.891200 | 1221 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 464.555700 | 1225 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 461.245500 | 1215 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 461.967400 | 1212 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 466.662600 | 1214 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 463.716900 | 1203 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 462.541100 | 1060 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 461.366100 | 1057 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 461.922400 | 1038 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 462.385700 | 1046 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 458.571400 | 1019 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 453.494700 | 1008 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 458.540300 | 1017 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 454.149600 | 955 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 452.141200 | 929 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 452.117600 | 929 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2025 | 448.923900 | 914 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 443.609500 | 898 | 590 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 444.452200 | 889 | 590 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 440.964100 | 875 | 589 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 436.153400 | 864 | 588 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 433.897700 | 823 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 432.326200 | 812 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 428.468800 | 800 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 426.886000 | 796 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 423.666900 | 790 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 418.865400 | 781 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 415.614300 | 775 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 410.269500 | 798 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 411.001300 | 797 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 410.604800 | 796 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 411.492000 | 802 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 414.689600 | 808 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 419.440300 | 787 | 588 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 421.463300 | 791 | 588 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 419.429700 | 787 | 588 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 413.500900 | 781 | 588 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 408.948000 | 770 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 411.306300 | 775 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 413.474100 | 769 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 410.798700 | 764 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 413.923300 | 770 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 415.472700 | 773 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 418.045400 | 778 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 419.271500 | 780 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 414.539800 | 771 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 409.564700 | 761 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 410.674500 | 770 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 412.739700 | 776 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 418.649500 | 790 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 413.399000 | 756 | 585 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 413.062600 | 751 | 585 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 413.243700 | 760 | 585 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 414.472400 | 757 | 584 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 415.192900 | 782 | 585 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2025 | 407.088200 | 762 | 585 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2025 | 403.718100 | 756 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2025 | 400.169300 | 746 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2025 | 401.277900 | 746 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2025 | 399.135200 | 691 | 586 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2025 | 401.253300 | 694 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2025 | 399.931100 | 692 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2025 | 404.675200 | 700 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2025 | 406.268700 | 703 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2025 | 404.442700 | 699 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2025 | 402.739400 | 697 | 588 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2025 | 400.959300 | 687 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2025 | 394.534400 | 675 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2025 | 398.660200 | 682 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2025 | 398.116100 | 681 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2025 | 396.970200 | 679 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2025 | 396.915600 | 679 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2025 | 392.917900 | 672 | 587 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2025 | 391.499400 | 681 | 588 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2025 | 392.286100 | 682 | 588 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2025 | 394.862900 | 680 | 589 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2025 | 392.889200 | 677 | 589 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2025 | 376.887800 | 653 | 589 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2025 | 370.682700 | 645 | 588 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2025 | 379.147600 | 759 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 392.846000 | 792 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 399.538700 | 805 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 393.644900 | 790 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 395.373400 | 814 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 398.311900 | 819 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 394.106400 | 813 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 388.333600 | 844 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 387.598300 | 849 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 101 -
200
de 920 registros