Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: INVFiltros
Registros Históricos
862 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 363.590600 | 1382 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 359.252200 | 1357 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 364.164600 | 1372 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 367.725000 | 1385 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 370.683100 | 1245 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 369.426800 | 1241 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 368.298600 | 1125 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 372.116700 | 1134 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 374.657500 | 1119 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 379.212400 | 1133 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 373.815400 | 1117 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 371.793400 | 1111 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 364.993200 | 1091 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 364.509000 | 1089 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 363.917900 | 1088 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 358.119400 | 1070 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 360.866500 | 1076 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 366.948800 | 1095 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 370.165200 | 1107 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 368.795000 | 1102 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 366.659100 | 1096 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 364.732500 | 1083 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 363.247100 | 1081 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 364.490500 | 1084 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 363.662600 | 1082 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 363.687000 | 1082 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 361.441200 | 1075 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 361.953300 | 740 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 361.985000 | 740 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 356.655400 | 706 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 350.956800 | 695 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 352.714500 | 675 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 351.972400 | 673 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 350.833600 | 671 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 348.686300 | 667 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 350.447100 | 671 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 349.091900 | 669 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 352.272800 | 676 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 352.741800 | 677 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 355.182300 | 682 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 350.156700 | 672 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 351.292500 | 674 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 356.095300 | 678 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 358.096400 | 682 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 356.465000 | 678 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 353.374500 | 673 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 355.130600 | 672 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 356.709600 | 675 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 358.848300 | 680 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 360.182700 | 669 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 359.353200 | 667 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 352.734100 | 826 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 354.853800 | 833 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 352.945200 | 829 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 355.818100 | 837 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 355.185600 | 834 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 356.063600 | 836 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 355.609600 | 828 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 360.190900 | 835 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 359.262800 | 831 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 357.095000 | 723 | 618 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 355.724500 | 720 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 356.360500 | 721 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 358.306300 | 724 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 355.612800 | 719 | 619 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 353.488600 | 713 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 350.820900 | 707 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 349.820700 | 707 | 620 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 351.270500 | 712 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 350.507500 | 711 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 347.850200 | 706 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 343.053100 | 812 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 346.085400 | 815 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 346.397200 | 822 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 349.355400 | 827 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 351.711400 | 835 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 349.064900 | 829 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 353.522500 | 839 | 626 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 352.480200 | 695 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 351.462400 | 712 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 353.246500 | 679 | 626 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 346.800900 | 685 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 340.180400 | 674 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 346.605200 | 692 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 349.813100 | 699 | 625 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 349.330100 | 694 | 623 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 349.591500 | 678 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 348.101200 | 670 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 348.931500 | 672 | 624 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 348.088200 | 667 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 350.947700 | 673 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 346.941500 | 714 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 345.361000 | 716 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 336.932200 | 698 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 332.248700 | 689 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 330.340200 | 678 | 621 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 334.380000 | 725 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 338.709800 | 733 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 343.763300 | 740 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 342.016500 | 730 | 622 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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