Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: INVFiltros
Registros Históricos
862 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 348.754500 | 1030 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 348.815700 | 1030 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 345.486300 | 1020 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 344.838000 | 1022 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 343.301700 | 1018 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 344.687600 | 1022 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 346.564100 | 1028 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 347.543800 | 1032 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 346.890100 | 1021 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 351.666500 | 1035 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 357.298700 | 1059 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 355.083200 | 1053 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 352.249000 | 988 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 353.461800 | 992 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 353.959700 | 993 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 353.191800 | 991 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 351.208100 | 985 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 350.348500 | 983 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 346.002000 | 971 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 341.624600 | 959 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 341.445400 | 958 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 339.539000 | 953 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 338.550300 | 943 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 339.063400 | 945 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 336.592000 | 937 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 337.258700 | 941 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 334.087300 | 932 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 327.789700 | 914 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 327.849400 | 929 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 329.295600 | 976 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 336.340200 | 997 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 336.261400 | 983 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 337.507900 | 982 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 338.505900 | 1008 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 341.284300 | 1024 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 340.935900 | 1023 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 334.182700 | 1003 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 331.977400 | 997 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 328.048200 | 997 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 327.081000 | 994 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 328.231500 | 997 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 330.529200 | 1004 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 328.362800 | 998 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 324.434600 | 986 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 325.157300 | 988 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 323.915600 | 984 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 324.895500 | 987 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 326.100300 | 1004 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 333.134300 | 1030 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 336.139100 | 1039 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 333.370700 | 1031 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 333.154800 | 1030 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 329.302900 | 1027 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 327.970800 | 1024 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 330.452800 | 1043 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 331.208000 | 1045 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 331.772800 | 1047 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 330.736800 | 1044 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 329.015000 | 1038 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 326.974300 | 1045 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 327.113300 | 1051 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 329.629900 | 1056 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 332.370900 | 1065 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 335.956900 | 1077 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 340.161300 | 1091 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 342.762200 | 1099 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 345.031200 | 1106 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 344.048100 | 1108 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 343.422600 | 1106 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 342.591600 | 1124 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 341.837600 | 1121 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 340.767100 | 1138 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 340.496900 | 1131 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 345.161100 | 1136 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 349.329400 | 1169 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 350.659900 | 1173 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 352.576100 | 1180 | 614 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 356.893700 | 1197 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 355.840400 | 1194 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 352.474500 | 1183 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 345.372400 | 1159 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 343.751300 | 1154 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 341.446300 | 1153 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 339.703500 | 1147 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 340.385400 | 1149 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 339.985700 | 1148 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 345.906100 | 1168 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 346.043700 | 1168 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 349.015400 | 1178 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 349.840800 | 1181 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 353.004200 | 1197 | 617 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 351.838600 | 1193 | 617 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 346.469800 | 1173 | 616 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 344.764100 | 1177 | 616 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 340.838200 | 1164 | 616 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 339.209500 | 1144 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 340.446400 | 1148 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 338.728100 | 1142 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 339.479400 | 1145 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 350.617900 | 1214 | 616 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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de 862 registros