Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: INVFiltros
Registros Históricos
920 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 384.302900 | 798 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 388.635200 | 840 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 392.643400 | 848 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 401.575000 | 790 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 407.132000 | 786 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2025 | 408.569700 | 768 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 406.478000 | 765 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 401.451100 | 751 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 394.183200 | 641 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 393.625300 | 637 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 389.496100 | 624 | 589 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 393.448000 | 1150 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 387.633300 | 1133 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 389.952600 | 1139 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 382.020900 | 1116 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 382.313500 | 1147 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 378.671100 | 1140 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 376.460200 | 1131 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 375.842400 | 1129 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 375.157400 | 1123 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 377.077200 | 1138 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 379.922000 | 1147 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 383.051300 | 1128 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 386.062400 | 1133 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 387.799500 | 1133 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 382.297100 | 1126 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 381.237600 | 1123 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 382.235400 | 1119 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2025 | 382.203400 | 1113 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 378.905500 | 1090 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 375.459200 | 1095 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 373.580900 | 1084 | 591 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 373.428800 | 1078 | 591 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 372.547600 | 1075 | 591 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 374.793600 | 1082 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 375.955400 | 1085 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 385.980300 | 1105 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 388.667000 | 1113 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 367.977800 | 1054 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 366.315800 | 1049 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 365.276600 | 1034 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 367.351500 | 1038 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 365.475000 | 1034 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 365.375300 | 1022 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 366.727700 | 1033 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 361.194400 | 1047 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 360.597300 | 1045 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 356.876300 | 1034 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 352.668500 | 1022 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 352.576600 | 1022 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 354.425000 | 1022 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 355.454700 | 1025 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 353.032300 | 1017 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 355.040100 | 996 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 358.231700 | 1005 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 361.626300 | 1040 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 356.627400 | 1025 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 346.617300 | 994 | 593 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 348.754500 | 1030 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 348.815700 | 1030 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 345.486300 | 1020 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 344.838000 | 1022 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 343.301700 | 1018 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 344.687600 | 1022 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 346.564100 | 1028 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 347.543800 | 1032 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 346.890100 | 1021 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 351.666500 | 1035 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 357.298700 | 1059 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 355.083200 | 1053 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 352.249000 | 988 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 353.461800 | 992 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 353.959700 | 993 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 353.191800 | 991 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 351.208100 | 985 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 350.348500 | 983 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 346.002000 | 971 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 341.624600 | 959 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 341.445400 | 958 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 339.539000 | 953 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 338.550300 | 943 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 339.063400 | 945 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 336.592000 | 937 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 337.258700 | 941 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 334.087300 | 932 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 327.789700 | 914 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 327.849400 | 929 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 329.295600 | 976 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 336.340200 | 997 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 336.261400 | 983 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 337.507900 | 982 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 338.505900 | 1008 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 341.284300 | 1024 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 340.935900 | 1023 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 334.182700 | 1003 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 331.977400 | 997 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 328.048200 | 997 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 327.081000 | 994 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 328.231500 | 997 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 330.529200 | 1004 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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