Historial del Fondo
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RUN: 8553-7 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 920.191300 | 660 | 113 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 920.294100 | 660 | 113 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 920.931300 | 661 | 113 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 915.352500 | 657 | 113 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 915.087100 | 657 | 114 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 914.096400 | 656 | 114 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 919.586700 | 660 | 115 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 916.811800 | 658 | 114 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 921.301700 | 660 | 114 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 921.965200 | 662 | 115 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 923.410700 | 663 | 115 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 919.855300 | 660 | 115 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 915.544600 | 657 | 116 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 911.933000 | 655 | 117 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 913.881300 | 657 | 117 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 912.992500 | 669 | 118 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 914.461000 | 670 | 119 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 913.657300 | 696 | 119 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 915.509400 | 700 | 120 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 915.596000 | 744 | 121 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 917.391100 | 751 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 914.519300 | 749 | 123 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 914.539100 | 749 | 124 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 911.079100 | 747 | 125 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 907.942500 | 745 | 126 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 907.934500 | 751 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 909.047700 | 752 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 911.689500 | 755 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 914.956800 | 758 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 912.164700 | 756 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 915.089500 | 758 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 914.773700 | 758 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 915.852900 | 759 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 920.785000 | 767 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 918.822500 | 765 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 922.127800 | 768 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 924.297400 | 770 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 924.783000 | 770 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 925.346400 | 770 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 923.800000 | 776 | 126 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 928.574100 | 781 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 927.389500 | 781 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 934.825300 | 788 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 937.592400 | 791 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 935.011900 | 813 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 934.050800 | 812 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 933.536100 | 808 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 933.086700 | 803 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 929.815500 | 797 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 923.544300 | 787 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 913.917700 | 775 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 909.946100 | 772 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 907.032800 | 770 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 906.527200 | 769 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 902.242900 | 766 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 904.258800 | 767 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 901.925600 | 760 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 895.065900 | 755 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 894.936800 | 754 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 898.538300 | 757 | 126 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 895.110000 | 754 | 126 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 900.776000 | 759 | 126 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 904.733100 | 777 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 903.198300 | 775 | 127 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 909.337400 | 780 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 904.758800 | 777 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 898.970100 | 772 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 897.591900 | 771 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 893.989400 | 768 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 898.213000 | 772 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 896.822000 | 770 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 892.179800 | 766 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 897.064700 | 771 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 897.329600 | 771 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 895.331400 | 769 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 898.234200 | 771 | 129 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 896.800200 | 769 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 904.171400 | 776 | 128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 909.748900 | 818 | 130 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 912.526500 | 821 | 130 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 920.724100 | 828 | 130 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 920.186200 | 827 | 130 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 917.636100 | 893 | 131 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 914.862100 | 890 | 131 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 920.112300 | 905 | 132 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 924.028400 | 909 | 132 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 932.228600 | 917 | 131 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 932.501400 | 917 | 131 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 932.511400 | 917 | 131 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 934.245800 | 919 | 131 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 937.920800 | 923 | 131 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 935.423300 | 921 | 132 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 934.593900 | 920 | 132 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 928.407600 | 914 | 132 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 927.523600 | 913 | 132 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 929.221600 | 916 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 925.660600 | 913 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 914.441100 | 902 | 133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 912.299200 | 900 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 905.194200 | 893 | 134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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