Historial del Fondo

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RUN: 8553-7 | Serie: LIQUIDEZ
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1359.456300 672 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1355.401600 670 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1349.811300 667 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1345.207000 665 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1352.444900 667 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1356.267100 669 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1356.201800 692 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1347.849700 688 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1344.787400 686 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1345.203100 686 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1338.528400 745 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1345.396200 794 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1355.920900 800 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1352.475600 798 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1368.756100 808 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1336.671500 789 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1355.397200 800 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1374.686700 839 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1353.234600 826 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1354.648400 827 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1336.230600 816 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1317.604900 806 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1312.771400 803 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1305.818700 799 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1310.085500 801 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1297.541100 793 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1287.835000 788 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1282.036500 784 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1280.409100 783 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1276.497400 781 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1274.799300 780 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1266.617600 775 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1276.040600 780 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1279.233100 782 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1265.127900 774 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1259.202600 770 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1250.314400 766 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1233.861200 756 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1216.372700 745 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1214.460000 744 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1221.123300 748 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1226.296400 751 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1214.733300 746 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1222.352800 751 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1232.485000 757 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1229.972300 756 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1235.882200 759 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1236.398800 760 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1230.117900 756 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1241.406400 764 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1246.595500 767 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1256.659100 773 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1252.211700 771 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1249.315000 801 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1245.263700 798 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1247.651900 813 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1247.591600 813 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1252.708500 816 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1237.536900 806 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1235.009400 805 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1242.799800 815 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1251.873100 821 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1245.366500 816 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1231.252400 806 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1222.942600 803 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1213.733100 797 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1204.163200 797 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1200.225800 794 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1188.950000 787 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1180.683500 781 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1183.925300 783 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1164.145700 771 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1160.601100 768 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1165.741400 777 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1168.573200 779 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1154.391400 769 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1137.036800 758 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1133.246600 755 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1129.850500 753 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1122.448000 748 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1110.943900 741 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1107.695400 739 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1105.982500 738 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1101.908300 735 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1101.911400 735 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1095.681900 731 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1092.400900 729 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1086.936800 725 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1097.683600 733 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1098.181800 733 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1101.677400 736 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1101.177600 738 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1099.267500 737 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1102.172000 739 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1103.060100 739 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1101.982400 739 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1107.073700 742 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1108.940200 743 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1114.242100 747 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1115.182500 747 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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