Historial del Fondo

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RUN: 8553-7 | Serie: LIQUIDEZ
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1274.799300 780 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1266.617600 775 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1276.040600 780 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1279.233100 782 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1265.127900 774 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1259.202600 770 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1250.314400 766 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1233.861200 756 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1216.372700 745 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1214.460000 744 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1221.123300 748 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1226.296400 751 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1214.733300 746 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1222.352800 751 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1232.485000 757 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1229.972300 756 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1235.882200 759 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1236.398800 760 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1230.117900 756 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1241.406400 764 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1246.595500 767 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1256.659100 773 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1252.211700 771 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1249.315000 801 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1245.263700 798 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1247.651900 813 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1247.591600 813 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1252.708500 816 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1237.536900 806 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1235.009400 805 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1242.799800 815 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1251.873100 821 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1245.366500 816 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1231.252400 806 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1222.942600 803 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1213.733100 797 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1204.163200 797 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1200.225800 794 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1188.950000 787 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1180.683500 781 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1183.925300 783 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1164.145700 771 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1160.601100 768 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1165.741400 777 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1168.573200 779 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1154.391400 769 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1137.036800 758 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1133.246600 755 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1129.850500 753 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1122.448000 748 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1110.943900 741 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1107.695400 739 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1105.982500 738 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1101.908300 735 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1101.911400 735 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1095.681900 731 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1092.400900 729 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1086.936800 725 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1097.683600 733 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1098.181800 733 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1101.677400 736 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1101.177600 738 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1099.267500 737 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1102.172000 739 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1103.060100 739 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1101.982400 739 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1107.073700 742 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1108.940200 743 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1114.242100 747 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1115.182500 747 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1117.414400 749 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1118.452500 750 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1123.661100 753 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1122.409900 767 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1124.863500 769 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1126.381900 770 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1126.722100 770 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1122.686900 767 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1119.618000 765 127 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1114.922500 762 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1115.165900 762 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1108.185800 758 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1114.083100 763 129 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1120.726800 768 130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1116.575400 950 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1122.390300 955 132 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1126.351000 973 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1136.250600 981 134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1141.165000 1047 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1136.890300 1043 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1135.463700 1041 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1137.289900 1048 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1136.957600 1044 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1138.253300 1045 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1136.442300 1035 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1132.880800 1032 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1141.220700 1041 135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1144.238200 1043 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1145.953700 1169 137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1152.177000 1024 137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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