Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1357.121600 1568 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1338.151400 1546 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1321.472100 1525 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1307.434200 1407 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1302.184900 1401 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1300.262700 1332 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1291.825200 1214 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1277.631800 1197 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1282.360300 1187 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1290.719900 1172 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 1283.102400 1165 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 1271.750000 1155 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 1285.471800 1167 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 1284.422500 1196 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 1251.315400 1136 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1256.440500 1141 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1253.555000 1138 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1258.037400 1141 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1246.614700 1131 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1226.713500 1109 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1230.088800 1112 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1232.114500 1114 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1220.111700 1103 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1236.088400 1118 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1266.265900 1150 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1264.460300 1149 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1256.698000 1141 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1264.372900 1148 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1251.079600 1136 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1298.386400 1179 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1284.537900 1166 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1284.006800 1166 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1268.448800 1152 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1271.050800 1154 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1262.207000 1146 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1266.068400 1150 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1248.692200 1134 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1238.386500 1124 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1227.856400 1115 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1217.556100 1106 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1238.055000 1124 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1233.135000 1120 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1230.177200 1111 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1253.241900 1132 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1242.545600 1122 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1268.759200 1146 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1278.262200 1154 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1262.441500 1126 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1258.513400 1123 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1242.183400 1108 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1253.347500 1095 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1229.540200 1074 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1235.618600 1079 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1229.428900 1074 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1233.794000 1109 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1223.934800 1100 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1213.529800 1090 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1209.656400 1067 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1212.706300 1070 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1204.515300 1063 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1203.607700 1062 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1213.050900 1070 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1207.590600 1065 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1198.109100 1057 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1199.435100 1058 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1195.948600 1055 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1191.044900 1050 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1167.497100 1029 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1190.777900 1050 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1203.972300 1031 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1202.840000 1030 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1223.765600 1048 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1235.256600 1042 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1229.621800 1038 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1241.216300 1047 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1265.577900 1068 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1261.661300 1065 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1248.576300 1054 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1238.625900 1045 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1251.459100 1056 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1260.061700 1063 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1248.197100 1053 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1229.807900 1038 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1227.277900 1026 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1216.004000 1016 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1220.773800 1020 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1215.380500 994 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1210.862700 990 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1213.412300 992 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1213.546300 942 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1206.331400 937 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1195.364600 928 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1199.264300 932 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1191.775800 922 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1188.147900 919 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1192.402200 912 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1175.952200 899 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1156.439100 884 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1160.018700 887 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1141.789500 904 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1507 registros
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