Historial del Fondo
BICE LATAM
RUN: 8537-5 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 917.712500 | 569 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 917.760100 | 569 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 911.689500 | 565 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 921.260700 | 571 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 918.316900 | 569 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 916.266300 | 568 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 927.466300 | 575 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 922.115300 | 532 | 106 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 916.507900 | 528 | 106 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 951.910700 | 549 | 106 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 955.278400 | 552 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 962.572400 | 556 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 963.298000 | 556 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 980.028000 | 566 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 963.621100 | 557 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 960.191900 | 555 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 951.461500 | 565 | 107 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 964.384500 | 587 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 957.537600 | 583 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 949.240800 | 578 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 952.299800 | 580 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 955.793400 | 582 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 972.513800 | 592 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 971.906700 | 592 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 989.781700 | 603 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 997.752400 | 607 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1001.438200 | 610 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 980.346300 | 597 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 984.960500 | 683 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 986.572900 | 684 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 992.776600 | 689 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 988.307400 | 686 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 994.674400 | 690 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 1005.514700 | 697 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 1010.938300 | 701 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 1014.101100 | 703 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 998.644300 | 692 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 1002.943900 | 695 | 110 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 1013.592700 | 686 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 989.203100 | 669 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 984.702000 | 666 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 1000.824600 | 677 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 998.062900 | 675 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1004.704100 | 680 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1000.693800 | 677 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 999.560600 | 676 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 997.856300 | 626 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 1000.209200 | 627 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 1006.851400 | 631 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 1001.748200 | 628 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 998.922700 | 626 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 1000.797500 | 627 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 996.908300 | 625 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 1003.725800 | 629 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 992.126300 | 621 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 998.498200 | 625 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 993.418900 | 608 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 1005.335100 | 615 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 1006.402600 | 616 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 1009.791000 | 618 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 994.344200 | 608 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 994.410000 | 608 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 979.480800 | 599 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 976.550600 | 597 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 987.730500 | 604 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 995.840900 | 609 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 1001.501700 | 612 | 108 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1007.065700 | 791 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 995.642300 | 782 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1021.777000 | 802 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 1015.368300 | 797 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1012.998000 | 795 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1006.463600 | 790 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1006.293100 | 790 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1000.339100 | 785 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1012.714600 | 794 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1003.958600 | 788 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1021.076900 | 801 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1009.402300 | 792 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 993.034700 | 779 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 998.767500 | 783 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 997.351700 | 782 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 997.665600 | 783 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1002.670600 | 786 | 109 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1001.769200 | 933 | 114 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1011.216900 | 942 | 114 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1006.083300 | 938 | 114 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1002.834600 | 937 | 115 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1022.118900 | 955 | 115 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1028.005000 | 925 | 115 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1048.164700 | 943 | 115 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1036.309900 | 931 | 116 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1017.301300 | 914 | 115 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1011.909300 | 880 | 115 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 994.429500 | 806 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 989.717700 | 802 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 974.874300 | 790 | 111 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 960.937700 | 780 | 112 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 952.574000 | 773 | 112 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 941.995100 | 766 | 113 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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