Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1252.516600 50 3242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1252.403900 50 3240 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1252.289500 50 3245 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1252.174200 50 3247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1251.834700 50 3254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1251.721900 50 3252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1251.604000 50 3252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1251.481400 50 3250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1251.368400 50 3254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1251.029900 51 3261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1250.917100 50 3255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1250.803300 50 3255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1250.690200 50 3250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1250.575000 50 3253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1250.233400 50 3259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1250.120200 50 3255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1250.002100 50 3257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1249.888500 50 3251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1249.774500 51 3255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1249.431700 51 3258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1249.317900 51 3254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1249.203000 51 3256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1249.089600 51 3264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1248.976200 51 3265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1248.293900 51 3257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1248.179100 51 3251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1247.839100 51 3255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1247.725500 51 3255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1247.611900 51 3258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1247.498600 51 3257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1247.383300 51 3260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1247.043300 51 3270 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1246.926300 51 3264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1246.812800 51 3267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1246.698700 51 3270 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1246.583400 51 3273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1246.243600 51 3275 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1246.130500 51 3275 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1246.017400 52 3277 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1245.901100 52 3284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1245.787600 52 3283 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1245.336600 52 3282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1245.223600 52 3279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1245.110700 51 3279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1244.997800 51 3277 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1244.433000 51 3279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1244.318700 51 3282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1244.205700 51 3280 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1243.867700 52 3284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1243.754900 52 3276 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1243.640900 52 3279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1243.528400 52 3284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1243.416800 52 3280 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1243.077900 52 3287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1242.965500 52 3282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1242.854400 52 3290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1242.747000 52 3301 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1242.635500 53 3304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1242.302400 53 3320 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1242.191100 53 3317 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1242.079900 53 3315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1241.967700 53 3311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1241.856800 53 3315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1241.524200 52 3318 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1241.413600 52 3314 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1241.191400 52 3319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1241.079900 52 3316 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1240.747500 53 3321 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1240.636000 53 3308 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1240.525300 53 3307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1240.414700 53 3311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1240.304100 53 3312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1239.979100 53 3323 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1239.870700 53 3323 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1239.761700 53 3319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1239.651700 53 3317 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1239.537000 53 3319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1239.197400 54 3325 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1239.086000 54 3315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1238.974400 54 3315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1238.863000 54 3315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1238.751400 54 3312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1238.305300 54 3317 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1238.193900 54 3317 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1238.083600 54 3308 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1237.967100 54 3308 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1237.632100 55 3320 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1237.519300 55 3310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1237.403200 55 3319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1237.291400 57 3330 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1237.180200 57 3342 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1236.845700 57 3351 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1236.732600 56 3344 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1236.621100 56 3343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1236.510500 56 3346 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1236.398500 56 3339 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1236.062900 56 3344 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1235.951900 56 3334 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1235.841100 56 3334 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1235.729600 56 3335 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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