Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/08/2025 1245.223600 52 3279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1245.110700 51 3279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1244.997800 51 3277 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1244.433000 51 3279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1244.318700 51 3282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1244.205700 51 3280 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1243.867700 52 3284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1243.754900 52 3276 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1243.640900 52 3279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1243.528400 52 3284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1243.416800 52 3280 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1243.077900 52 3287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1242.965500 52 3282 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1242.854400 52 3290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1242.747000 52 3301 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1242.635500 53 3304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1242.302400 53 3320 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1242.191100 53 3317 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1242.079900 53 3315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1241.967700 53 3311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1241.856800 53 3315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1241.524200 52 3318 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1241.413600 52 3314 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1241.191400 52 3319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1241.079900 52 3316 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1240.747500 53 3321 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1240.636000 53 3308 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1240.525300 53 3307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1240.414700 53 3311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1240.304100 53 3312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1239.979100 53 3323 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1239.870700 53 3323 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1239.761700 53 3319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1239.651700 53 3317 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1239.537000 53 3319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1239.197400 54 3325 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1239.086000 54 3315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1238.974400 54 3315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1238.863000 54 3315 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1238.751400 54 3312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1238.305300 54 3317 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1238.193900 54 3317 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1238.083600 54 3308 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1237.967100 54 3308 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1237.632100 55 3320 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1237.519300 55 3310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1237.403200 55 3319 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1237.291400 57 3330 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1237.180200 57 3342 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1236.845700 57 3351 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1236.732600 56 3344 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1236.621100 56 3343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1236.510500 56 3346 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1236.398500 56 3339 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1236.062900 56 3344 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1235.951900 56 3334 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1235.841100 56 3334 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1235.729600 56 3335 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1235.618700 55 3337 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1235.287000 56 3341 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1235.176400 55 3334 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1234.951300 56 3343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1234.833100 56 3340 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1234.507200 56 3339 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1234.399100 56 3333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1234.287700 56 3333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1234.173600 56 3334 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1234.062200 56 3326 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1233.728300 56 3338 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1233.617200 56 3333 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1233.505900 56 3331 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1233.394600 56 3331 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1233.283300 56 3331 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1232.950000 56 3329 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1232.727400 56 3330 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1232.616600 56 3325 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1232.505900 56 3327 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1232.172900 57 3330 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1232.062100 56 3323 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1231.950800 56 3321 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1231.840600 56 3322 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1231.729200 56 3324 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1231.284600 57 3322 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1231.173400 57 3320 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1231.062100 57 3321 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1230.949400 57 3327 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1230.615700 58 3332 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1230.504400 57 3326 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1230.391300 57 3326 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1230.275700 58 3343 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1230.164600 59 3351 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1229.829700 59 3363 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1229.717900 59 3356 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1229.606900 59 3356 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1229.494900 59 3353 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1229.384200 59 3358 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1229.052900 60 3366 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1228.942300 60 3359 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1228.832000 59 3350 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1228.719300 59 3350 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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