Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: K
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892 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 887.175300 4947 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 879.558200 4907 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 875.748500 4886 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 880.003600 4910 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 882.325700 4923 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 883.266500 4928 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 889.888100 4969 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 895.852700 5002 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 901.363800 5033 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 904.362700 5049 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 904.135400 5064 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 899.379200 5037 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 902.830700 5039 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 895.423700 4997 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 870.134300 4856 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 869.685900 4855 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 869.140200 4852 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 873.166200 4874 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 871.035900 4862 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 874.273800 4880 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 861.696200 4810 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 861.624800 4809 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 864.193300 4707 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 864.492800 4709 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 869.153000 4734 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 865.725000 4716 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 867.099100 4723 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 868.161300 4729 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 875.959200 4772 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 866.558000 4789 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 864.062000 4776 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 865.817800 4785 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 865.096100 4781 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 855.535300 4728 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 848.002000 4686 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 866.622000 4797 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 862.791600 4776 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 869.809400 4815 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 875.986000 4846 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 875.900400 4845 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 877.821200 4856 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 878.219400 4858 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 884.276800 4838 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 882.228900 4772 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 876.180600 4739 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 873.879700 4726 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 878.344500 4751 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 893.356100 4832 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 879.240300 4755 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 884.919000 4778 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 891.375800 4757 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 898.846300 4799 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 904.758200 4755 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 898.239100 4717 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 898.736600 4719 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 901.613400 4741 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 916.615600 4810 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 919.980300 4855 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 910.878700 4725 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 906.330200 4701 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 909.581500 4718 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 900.701500 4673 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 888.021600 4607 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 885.543800 4595 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 881.442100 4574 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 884.464500 4590 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 884.709300 4647 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 896.537100 4709 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 896.788900 4684 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 896.643600 4682 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 890.669900 4652 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 889.493100 4672 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 895.599600 4705 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 885.233200 4642 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 875.942100 4593 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 866.345500 4542 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 870.712400 4557 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 861.045700 4506 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 874.627300 4577 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 889.181100 4652 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 888.468000 4648 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 903.754600 4728 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 909.071600 4756 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 908.677300 4757 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 910.666100 4767 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 906.978700 4748 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 911.379300 4768 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 896.791300 4692 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 897.617200 4692 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 891.584400 4660 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 899.897100 4704 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 902.898600 4720 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 896.498400 4669 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 909.082400 4735 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 905.192700 4705 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 913.258500 4746 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 918.302300 4772 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 923.595800 4716 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 929.061100 4744 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 917.158800 4683 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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