Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: K
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892 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1043.125500 6342 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1039.039200 6244 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1063.136800 6388 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1065.769500 6478 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1076.741800 6567 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1086.230000 6624 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1079.840200 6583 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1088.665900 6636 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1079.944700 6566 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1071.945900 6513 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1074.125500 6508 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1071.976200 6508 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1069.181100 6491 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1090.799500 6622 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1111.049800 6745 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1105.523300 6739 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1099.011300 6695 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1097.071300 6637 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1096.690000 6623 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1091.388000 6629 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1093.644900 6643 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1092.966900 6609 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1084.911900 6554 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1063.286300 6417 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1052.639800 6346 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1046.004900 6315 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1061.464100 6408 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1066.539900 6438 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1090.157900 6571 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1078.746900 6501 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1075.931000 6484 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1093.442100 6471 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1085.712200 6425 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1068.593800 6323 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1074.142500 6356 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1063.008200 6290 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1057.159400 6255 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1065.412800 6378 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1081.159200 6473 105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1084.482200 6412 103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1085.398100 6386 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1071.709700 6306 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1055.449300 6210 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1048.519600 6169 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1049.247200 6173 102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1052.920700 6147 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1038.954900 6097 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1030.126000 6045 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1036.135000 6080 101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1049.179000 6126 100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1041.782800 6009 98 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1028.999600 5844 96 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1021.934700 5756 95 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1018.983100 5505 94 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1005.918600 5473 92 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 994.739400 5339 89 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 985.733000 5214 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 975.504000 5160 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 980.898800 5257 88 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 984.731100 5138 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 969.271600 5057 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 963.853800 5021 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 959.148000 4997 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 944.029200 4918 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 936.031300 4911 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 948.120500 4989 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 948.776800 4991 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 948.333400 4988 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 966.540400 5080 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 973.548300 5116 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 970.824300 5101 85 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 969.151300 5093 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 975.598900 5070 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 973.115400 5057 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 967.998900 5030 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 962.899400 5002 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 954.758800 4960 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 957.660700 4975 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 960.702100 4991 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 968.684600 5030 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 976.682900 5072 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 965.527900 5010 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 967.961700 5022 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 951.985700 4940 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 943.013200 4893 83 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 929.935900 4872 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 932.893100 4888 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 941.491800 4933 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 943.125900 4917 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 934.381600 4871 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 928.953000 4842 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 932.047000 4856 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 930.386500 4827 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 914.890300 4746 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 921.358800 4779 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 920.484400 4774 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 915.860300 4750 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 922.294000 4784 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 931.278800 4830 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 929.613300 4947 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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