Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: K
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892 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 959.436500 5124 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 941.219100 5025 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 946.938400 5056 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 951.739800 5082 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 930.133300 4966 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 955.816400 5103 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 975.129800 5207 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 986.358100 5267 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 963.671800 5145 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 975.803000 5210 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 999.538200 5337 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1009.568500 5390 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1001.766900 5357 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1018.013000 5538 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1039.483700 5655 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1048.855700 5706 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1028.979300 5633 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1007.998000 5524 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 995.342900 5456 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 998.685300 5480 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 995.680100 5481 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 992.262800 5462 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1003.965700 5527 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1012.594000 5574 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1021.611400 5625 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1006.458900 5542 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1003.391000 5525 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 988.341500 5442 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 991.865000 5480 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1007.842900 5591 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1021.142100 5665 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1026.690300 5696 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1023.431700 5678 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1045.109200 5720 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1038.049700 5681 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1036.423000 5672 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1023.382500 5601 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1031.705700 5649 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1040.605000 5698 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1080.079300 5919 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1143.338300 6189 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1110.477000 5959 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1109.712400 5838 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1097.980300 5776 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1094.626300 5818 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1084.891800 5121 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1083.195900 5113 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1060.267900 5118 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1046.282500 5119 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1050.520600 5139 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1056.379000 5166 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1048.273300 5083 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1042.849900 5023 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1040.268900 5010 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1004.702500 4839 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 987.329600 4755 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 986.976800 4755 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 977.361200 4709 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 967.720100 4663 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 977.474000 4710 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 972.622300 4686 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 966.386200 4879 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 967.147600 4802 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 965.618100 4794 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 968.883500 4810 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 967.799800 5027 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 955.609500 4963 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 943.165600 4899 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 951.970100 4944 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 959.910100 4987 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 964.247500 5009 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 954.568700 4967 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 936.792300 4905 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 928.071600 4859 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 930.170400 4870 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 928.103100 4862 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 938.460500 4916 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 941.807300 4934 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 937.321100 4910 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 951.196700 5001 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 958.294600 5054 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 944.117000 4979 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 943.273100 5046 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 935.797500 4966 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 945.624900 5017 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 951.594600 4163 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 959.572200 4197 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 964.946200 4218 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 991.202500 4333 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 997.946500 4350 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 998.039100 4351 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1000.000000 4359 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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