Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 2058.576600 102654 8198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2058.044100 100837 8154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2057.511500 99907 8127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2056.975000 100474 8098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2055.329900 101587 7922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2054.775200 94426 7795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2054.215300 92413 7720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2053.651500 93255 7688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2053.086100 91965 7652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2051.384000 94169 7673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2050.817000 88171 7586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2050.250100 86963 7497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2049.683300 85888 7474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2049.116000 84503 7446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2047.417200 86837 7447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2046.851500 81174 7375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2046.285400 84180 7355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2045.719800 83421 7362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2045.149600 82316 7198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2043.451600 85601 7247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2042.886300 80240 7174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2042.321100 79338 7155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2041.755700 79917 7155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2041.190300 80630 7188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2039.499300 85163 7298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2038.936200 80146 7096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2038.372300 80470 7096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2037.806300 80860 7105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2035.546300 85066 7173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2034.981100 80613 7112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2033.851600 83967 7187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2033.288000 79622 7085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2031.596100 83364 7161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2031.033200 79455 7116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2030.466400 79611 7134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2029.905400 78118 7141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2029.343100 77033 7171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2027.657900 79500 7084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2027.097300 75131 7036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2026.536500 74828 7038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2025.975700 75450 7029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2025.405100 75655 7050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2023.723500 79610 7134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2023.163100 74980 7077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2022.600900 74967 7092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2022.039200 74358 6938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2021.477200 74032 6930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2019.792100 77831 6984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2019.231300 73069 6917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2018.669600 73096 6914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2018.109000 73005 6922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2017.549100 72434 6942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2015.870300 76466 6921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2015.311200 71511 6864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2014.752500 71834 6862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2014.194200 71704 6865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2013.636000 71493 6870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2011.958900 73061 6933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2011.401400 69072 6898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2010.844000 69162 6927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2010.287600 68663 6785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2009.731200 69523 6799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2008.062600 72267 6870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2007.507300 69021 6836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2006.950500 68798 6859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2006.393700 68538 6736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2004.174400 73380 6782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2003.620000 69405 6726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2003.067200 69474 6732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2002.513400 70181 6746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2001.959700 70672 6770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2000.301600 73146 6839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1999.749400 70164 6793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1999.198400 69725 6726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1998.646500 69464 6728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1998.094800 69433 6741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1996.441400 72221 6821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1995.890500 68590 6782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1995.339500 68604 6810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1994.789600 68472 6841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1994.239700 70261 6696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1992.031300 73035 6781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1991.477400 69566 6737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1990.924200 69383 6757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1990.372900 68798 6783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1988.724800 71824 6885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1988.175600 67799 6817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1987.623800 67593 6669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1987.070600 67596 6684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1986.519600 67350 6690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1984.868600 70316 6759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1984.319500 66614 6706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1983.769800 66617 6716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1983.220500 67557 6738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1982.671400 67076 6754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1981.024600 69635 6769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1980.476200 67414 6718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1979.928000 67046 6726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1979.379900 66744 6725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1978.832000 65744 6742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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