Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 2015.311200 71511 6864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2014.752500 71834 6862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2014.194200 71704 6865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2013.636000 71493 6870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2011.958900 73061 6933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2011.401400 69072 6898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2010.844000 69162 6927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2010.287600 68663 6785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2009.731200 69523 6799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2008.062600 72267 6870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2007.507300 69021 6836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2006.950500 68798 6859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2006.393700 68538 6736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2004.174400 73380 6782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2003.620000 69405 6726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2003.067200 69474 6732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2002.513400 70181 6746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2001.959700 70672 6770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2000.301600 73146 6839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1999.749400 70164 6793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1999.198400 69725 6726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1998.646500 69464 6728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1998.094800 69433 6741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1996.441400 72221 6821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1995.890500 68590 6782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1995.339500 68604 6810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1994.789600 68472 6841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1994.239700 70261 6696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1992.031300 73035 6781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1991.477400 69566 6737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1990.924200 69383 6757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1990.372900 68798 6783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1988.724800 71824 6885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1988.175600 67799 6817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1987.623800 67593 6669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1987.070600 67596 6684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1986.519600 67350 6690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1984.868600 70316 6759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1984.319500 66614 6706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1983.769800 66617 6716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1983.220500 67557 6738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1982.671400 67076 6754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1981.024600 69635 6769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1980.476200 67414 6718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1979.928000 67046 6726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1979.379900 66744 6725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1978.832000 65744 6742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1977.188700 66403 6842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1976.641800 63615 6640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1976.091800 63859 6651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1975.543700 66263 6658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1974.996300 66138 6668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1973.354000 68241 6759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1972.806800 65389 6717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1972.259900 65192 6749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1971.712800 65262 6781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1971.167500 64715 6639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1969.527700 66603 6710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1968.981700 64647 6668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1968.437400 65218 6675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1967.892000 65170 6688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1967.347900 65108 6707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1965.715300 66933 6712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1965.171800 65349 6669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1964.628400 65304 6687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1964.086800 65110 6700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1963.542400 64229 6722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1961.915100 64875 6809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1961.373400 62418 6596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1960.830000 62424 6608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1960.286600 62466 6620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1959.743700 62141 6633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1958.117400 64930 6710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1957.577500 62472 6662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1957.036000 62673 6673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1956.494400 62899 6702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1955.952900 62485 6720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1954.325700 64253 6626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1953.784000 61637 6571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1953.242100 61851 6581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1952.700900 61911 6592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1952.159800 64902 6611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1950.538700 66714 6697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1949.999300 64835 6599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1949.460600 64221 6607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1948.922100 63990 6617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1948.383200 63898 6637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1946.768200 65761 6736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1946.229400 63146 6700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1945.689200 62827 6728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1945.149200 62731 6755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1944.609200 62187 6620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1942.990000 64993 6716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1942.451000 62432 6680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1941.912200 61620 6697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1941.373800 61202 6729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1939.236000 63319 6833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1938.702100 60198 6608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1938.164800 59911 6611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1937.622600 60037 6634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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