Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2332.772700 106365 8434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2332.550900 106770 8451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2332.329400 106660 8413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2332.108000 106198 8416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2331.444700 126182 8520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2331.223300 106399 8446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2331.001700 105025 8486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2330.780000 106166 8372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2330.558900 106865 8397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2329.860900 126583 8497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2328.186800 122191 8469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2327.743800 104182 8396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2327.076100 122964 8513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2326.405400 105946 8463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2326.179600 108425 8425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2325.502400 124880 8517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2325.275400 108114 8437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2325.044700 108141 8448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2324.816000 108734 8461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2324.588000 108688 8473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2323.673700 106224 8383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2323.445600 106025 8406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2323.217700 106591 8429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2322.301400 124513 8588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2322.071600 106292 8499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2321.842500 106712 8529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2321.612900 106421 8564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2321.383300 106545 8435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2320.697700 124432 8556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2320.466800 106170 8445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2320.237100 106402 8454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2320.007900 106676 8461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2319.778700 107092 8476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2319.091400 128218 8585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2318.861600 105644 8466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2318.633100 105459 8467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2318.405100 105870 8469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2318.176400 109115 8475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2317.491600 132479 8606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2317.263500 107220 8510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2317.034900 106516 8553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2316.806400 106014 8430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2316.577300 106379 8454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2315.890600 128111 8584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2315.661200 106015 8494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2315.432500 106416 8519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2315.204100 106835 8542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2314.975500 107162 8587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2314.060700 131344 8581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2313.832000 107807 8489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2313.603000 107869 8507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2313.374400 111155 8519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2312.687500 133673 8616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2312.458800 111257 8540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2312.229400 111434 8552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2312.000400 111756 8574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2311.771600 111496 8533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2311.084800 131941 8657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2310.855800 111432 8567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2310.626400 111911 8589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2310.397700 111568 8643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2310.168400 110714 8516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2309.480500 126082 8619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2309.250300 108307 8534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2309.021000 109027 8564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2308.791900 109107 8588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2308.565300 109231 8613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2307.878100 125326 8745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2307.648900 108772 8652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2307.418400 108358 8697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2307.186900 109566 8618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2306.958600 109130 8624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2306.271700 125751 8740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2306.042700 108874 8646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2305.814000 109889 8668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2305.585200 110106 8696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2305.356300 111436 8649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2303.979500 110313 8677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2303.749900 110261 8696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2303.059000 128177 8824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2302.828800 111351 8615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2302.598800 111774 8628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2302.368300 111914 8650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2302.137800 113686 8665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2301.443900 128966 8826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2301.211900 112535 8751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2300.978900 112133 8619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2300.746200 112473 8644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2300.513000 112163 8666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2299.814700 128175 8755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2299.581200 110772 8657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2299.350000 110915 8662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2299.118700 111824 8672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2298.886300 112013 8685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2297.956600 111421 8711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2297.724800 111457 8673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2297.493000 111799 8694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2297.261600 111960 8721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2296.108100 115764 8800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2295.876500 115163 8684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1265 registros
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