Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 2131.384600 137453 9809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2130.956200 138096 9837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2129.254600 143037 9895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2128.827400 136237 9836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2128.396800 136569 9832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2127.964300 137263 9851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2126.235400 147098 9942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2125.803500 141119 9888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2125.367800 140850 9827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2124.931000 141073 9844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2124.496400 141324 9860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2123.188700 147874 9947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2122.748700 141226 9884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2122.309200 139775 9894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2121.865000 139819 9939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2121.418300 138820 9828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2119.620300 146069 9927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2119.169200 138722 9861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2118.716600 138760 9883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2118.263900 138689 9892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2116.905500 147169 10016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2116.452600 138641 9822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2115.997500 137499 9811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2115.541000 137474 9804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2115.082000 141017 9812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2113.712300 149389 9882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2113.256200 141677 9813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2112.800600 140932 9822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2112.345000 140639 9815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2111.887500 140315 9744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2110.517000 147467 9799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2110.060800 140043 9735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2109.603000 139852 9737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2109.144600 138813 9728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2108.685500 137459 9749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2107.307200 143283 9684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2106.845500 135540 9624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2106.386300 135154 9625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2105.926900 135353 9644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2105.466700 136953 9656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2104.082000 143985 9745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2103.619400 136314 9676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2102.692800 143517 9761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2102.228400 136080 9545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2100.363000 142688 9618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2099.896200 136138 9544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2099.429900 135440 9538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2098.963400 134508 9551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2097.555300 142089 9564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2097.085800 135203 9485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2096.611300 135388 9489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2096.136300 135116 9481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2095.658100 135221 9468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2094.217900 138300 9566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2093.738000 132194 9505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2093.257300 132157 9350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2092.775400 131431 9347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2090.850400 134090 9411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2090.366000 128340 9334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2089.883700 128513 9335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2089.402700 128611 9348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2088.920900 128404 9208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2087.479900 132193 9272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2087.000300 126354 9172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2086.519100 125480 9169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2086.035500 125708 9168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2085.551500 128569 9175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2084.088900 133100 9233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2083.598900 128016 9169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2083.108700 128191 9103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2080.648900 131337 9154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2080.157900 126803 9087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2079.668100 125513 9094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2079.175400 126411 9102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2078.682000 126202 8956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2077.196600 128267 8994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2076.701800 121509 8925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2076.203300 121093 8923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2075.706000 120835 8926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2075.203600 120963 8908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2073.697200 126957 9008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2073.189400 121726 8935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2072.684800 119078 8752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2072.178500 119113 8752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2071.669500 120424 8759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2070.127500 124788 8811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2069.612300 118811 8715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2069.095700 118267 8697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2068.572200 117630 8681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2068.047300 117804 8697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2066.472600 121618 8666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2065.946700 115309 8583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2065.422100 114344 8560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2064.371800 119209 8635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2062.794900 117722 8631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2062.269800 109671 8395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2061.742900 109590 8374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2061.215400 108245 8342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2060.687500 107285 8288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2059.104200 111459 8306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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