Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 2094.217900 138300 9566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2093.738000 132194 9505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2093.257300 132157 9350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2092.775400 131431 9347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2090.850400 134090 9411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2090.366000 128340 9334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2089.883700 128513 9335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2089.402700 128611 9348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2088.920900 128404 9208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2087.479900 132193 9272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2087.000300 126354 9172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2086.519100 125480 9169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2086.035500 125708 9168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2085.551500 128569 9175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2084.088900 133100 9233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2083.598900 128016 9169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2083.108700 128191 9103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2080.648900 131337 9154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2080.157900 126803 9087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2079.668100 125513 9094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2079.175400 126411 9102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2078.682000 126202 8956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2077.196600 128267 8994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2076.701800 121509 8925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2076.203300 121093 8923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2075.706000 120835 8926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2075.203600 120963 8908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2073.697200 126957 9008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2073.189400 121726 8935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2072.684800 119078 8752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2072.178500 119113 8752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2071.669500 120424 8759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2070.127500 124788 8811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2069.612300 118811 8715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2069.095700 118267 8697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2068.572200 117630 8681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2068.047300 117804 8697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2066.472600 121618 8666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2065.946700 115309 8583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2065.422100 114344 8560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2064.371800 119209 8635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2062.794900 117722 8631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2062.269800 109671 8395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2061.742900 109590 8374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2061.215400 108245 8342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2060.687500 107285 8288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2059.104200 111459 8306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2058.576600 102654 8198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2058.044100 100837 8154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2057.511500 99907 8127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2056.975000 100474 8098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2055.329900 101587 7922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2054.775200 94426 7795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2054.215300 92413 7720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2053.651500 93255 7688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2053.086100 91965 7652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2051.384000 94169 7673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2050.817000 88171 7586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2050.250100 86963 7497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2049.683300 85888 7474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2049.116000 84503 7446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2047.417200 86837 7447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2046.851500 81174 7375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2046.285400 84180 7355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2045.719800 83421 7362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2045.149600 82316 7198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2043.451600 85601 7247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2042.886300 80240 7174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2042.321100 79338 7155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2041.755700 79917 7155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2041.190300 80630 7188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2039.499300 85163 7298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2038.936200 80146 7096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2038.372300 80470 7096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2037.806300 80860 7105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2035.546300 85066 7173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2034.981100 80613 7112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2033.851600 83967 7187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2033.288000 79622 7085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2031.596100 83364 7161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2031.033200 79455 7116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2030.466400 79611 7134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2029.905400 78118 7141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2029.343100 77033 7171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2027.657900 79500 7084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2027.097300 75131 7036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2026.536500 74828 7038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2025.975700 75450 7029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2025.405100 75655 7050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2023.723500 79610 7134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2023.163100 74980 7077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2022.600900 74967 7092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2022.039200 74358 6938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2021.477200 74032 6930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2019.792100 77831 6984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2019.231300 73069 6917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2018.669600 73096 6914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2018.109000 73005 6922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2017.549100 72434 6942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2015.870300 76466 6921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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