Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1453 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/09/2020 129.983900 15 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 128.740200 15 420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 127.734800 14 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 128.920400 15 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 128.078200 14 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 128.201500 14 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 129.818500 15 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 130.416500 15 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 133.923200 15 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 134.942700 15 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 134.211900 15 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 133.061300 15 416 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 133.246000 15 416 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 132.765100 15 415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 132.036700 15 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 130.827200 15 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 130.417300 15 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 129.461000 14 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 129.145700 14 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 129.409400 14 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 129.560200 14 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 128.926900 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 128.540900 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 128.677400 14 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 127.846200 14 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 127.137000 14 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 127.446200 14 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 128.247200 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 128.574800 14 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 128.026700 14 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 126.898400 14 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 126.363200 14 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 125.754600 14 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 125.448900 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 125.547600 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 124.884800 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 124.789200 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 124.067100 14 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 126.030500 14 399 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 126.234000 14 399 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 125.965500 14 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 124.710800 14 397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 123.557300 13 397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 123.829500 13 397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 122.506900 13 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 123.500800 13 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 123.263600 13 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 123.282500 13 397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 122.791200 13 397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 122.506800 13 393 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 122.338800 13 393 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 120.910300 13 392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 120.559700 13 391 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 119.337800 13 390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 118.432100 13 390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 117.835300 13 390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 118.351700 13 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 118.701000 13 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 119.890800 13 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 119.284400 13 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 119.115900 13 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 119.065900 13 386 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 118.927100 13 386 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 117.923700 12 386 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 116.292300 12 385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 116.014900 12 385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 117.509100 12 383 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 120.752500 13 380 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 120.917000 12 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 121.049300 12 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 119.849000 12 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 118.992500 12 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 118.392400 12 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 116.738000 11 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 115.654000 11 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 115.110200 11 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 114.611200 11 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 113.904400 11 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 113.059600 11 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 111.979300 11 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 111.860400 11 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 112.255600 11 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 111.265800 11 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 110.376000 11 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 108.475400 11 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 107.808700 10 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 108.649900 10 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 109.937300 11 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 110.764300 11 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 110.265200 11 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 108.792300 10 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 108.041600 10 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 107.916500 10 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 107.603900 10 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 110.234000 11 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 110.149900 11 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 108.533900 10 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 107.850600 10 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 106.386300 10 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 106.065900 10 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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