Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1423 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/08/2020 126.898400 14 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 126.363200 14 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 125.754600 14 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 125.448900 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 125.547600 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 124.884800 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 124.789200 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 124.067100 14 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 126.030500 14 399 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 126.234000 14 399 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 125.965500 14 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 124.710800 14 397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 123.557300 13 397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 123.829500 13 397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 122.506900 13 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 123.500800 13 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 123.263600 13 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 123.282500 13 397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 122.791200 13 397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 122.506800 13 393 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 122.338800 13 393 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 120.910300 13 392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 120.559700 13 391 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 119.337800 13 390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 118.432100 13 390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 117.835300 13 390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 118.351700 13 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 118.701000 13 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 119.890800 13 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 119.284400 13 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 119.115900 13 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 119.065900 13 386 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 118.927100 13 386 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 117.923700 12 386 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 116.292300 12 385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 116.014900 12 385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 117.509100 12 383 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 120.752500 13 380 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 120.917000 12 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 121.049300 12 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 119.849000 12 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 118.992500 12 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 118.392400 12 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 116.738000 11 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 115.654000 11 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 115.110200 11 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 114.611200 11 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 113.904400 11 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 113.059600 11 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 111.979300 11 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 111.860400 11 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 112.255600 11 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 111.265800 11 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 110.376000 11 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 108.475400 11 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 107.808700 10 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 108.649900 10 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 109.937300 11 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 110.764300 11 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 110.265200 11 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 108.792300 10 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 108.041600 10 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 107.916500 10 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 107.603900 10 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 110.234000 11 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 110.149900 11 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 108.533900 10 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 107.850600 10 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 106.386300 10 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 106.065900 10 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 105.315300 10 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 105.069900 10 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 107.397100 10 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 107.359300 10 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 105.277700 10 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 105.913500 10 368 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 106.890200 12 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 105.014800 11 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 105.220900 11 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 103.227800 11 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 101.996800 11 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 99.583400 11 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 96.442400 10 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 96.715400 11 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 97.353200 11 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 99.952000 11 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 99.972400 11 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 99.559300 11 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 99.758700 11 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 95.601500 11 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 91.346900 10 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 89.104600 10 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 89.839400 10 379 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 91.541900 10 380 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 93.362000 10 383 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 94.806100 11 386 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 96.519500 11 386 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 100.057900 11 387 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 100.860400 11 390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 107.473200 12 393 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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