Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: M
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1423 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 468.316600 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 470.626300 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 472.166600 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 470.513900 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 463.080900 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 459.706100 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 459.006600 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 458.790000 7 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 463.282600 7 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 464.701600 7 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 463.955700 7 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 462.021200 7 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 463.222400 7 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 467.794000 7 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 467.424100 7 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 469.589400 7 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 477.705600 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 482.810600 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 485.822700 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 483.109200 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 483.597200 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 484.541600 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 482.149400 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 481.780100 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 484.015300 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 486.850400 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 488.533100 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 488.556100 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 487.881500 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 487.619600 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 483.742400 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 477.944500 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 475.131800 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 475.860000 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 478.163700 8 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 475.069300 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 474.792500 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 472.060800 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 474.320000 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 478.335600 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 483.798800 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 483.573900 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 484.305100 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 484.066400 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 486.240900 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 487.292100 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 485.948000 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 486.919300 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 489.766500 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 495.411500 8 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 496.117800 8 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 494.476600 8 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 492.767300 8 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 493.085500 8 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 493.209000 8 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 491.728400 8 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 490.696200 8 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 491.922500 8 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 494.694800 8 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 492.165200 8 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 489.097700 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 488.346100 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 487.220400 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 483.855100 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 479.380400 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 476.703100 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 476.487100 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 477.989500 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 481.015700 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 481.752600 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 481.751000 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 480.301900 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 475.557700 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 474.140500 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 472.406900 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 471.247300 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 473.698300 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 475.623500 8 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 478.119300 8 112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 478.897200 8 112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 478.155200 8 112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 474.412000 8 112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 473.407100 8 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 469.187800 8 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 466.400500 7 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 464.441700 7 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 464.499700 7 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 464.916400 7 113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 464.636400 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 463.422200 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 456.941400 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 454.550800 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 457.296000 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 455.713600 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 455.111800 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 449.619700 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 446.716700 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 451.525000 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 454.693300 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 454.503400 7 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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