Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: M
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1422 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/10/2025 693.749800 11 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 698.325600 11 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 698.339900 11 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 690.044100 11 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 689.531300 11 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 692.299200 11 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 687.818900 11 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 691.849300 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 681.792300 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 700.192200 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 701.446000 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 696.166500 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 699.906800 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 697.417800 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 697.499800 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 696.250900 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 692.772500 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 691.165500 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 688.429100 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 685.700400 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 689.477800 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 692.572400 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 696.538400 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 686.272200 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 687.486200 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 682.761400 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 681.975700 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 677.451900 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 673.655600 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 672.519800 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 669.226000 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 669.867000 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 664.644300 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 659.275100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 666.029100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 665.745800 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 671.337100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 668.841200 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 666.565600 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 665.427400 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 656.689000 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 658.332800 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 662.039400 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 667.196400 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 668.931600 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 667.239200 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 660.877900 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 661.721100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 657.338300 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 657.600600 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 651.835900 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 654.555500 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 645.620100 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 658.478600 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 659.310300 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 659.282200 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 661.090900 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 659.661600 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 657.600800 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 655.626500 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 651.697300 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 653.942400 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 651.991800 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 651.330600 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 646.602500 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 646.816500 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 646.304200 11 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 648.388700 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 646.689300 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 643.180100 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 644.234000 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 647.333900 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 647.972800 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 642.026300 11 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 639.815800 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 640.626700 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 638.149300 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 634.025700 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 629.970800 10 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 628.132900 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 619.503400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 615.756700 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 618.292500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 619.457600 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 623.294300 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 618.422900 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 624.207100 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 623.824900 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 623.759800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 621.047500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 620.692800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 616.424500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 618.532000 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 616.358700 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 611.307400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 609.011400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 610.469000 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 609.480600 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 610.162300 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 598.546100 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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