Historial del Fondo

U.S. DOLLAR

RUN: 8300-3 | Serie: M
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1423 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 598.546100 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 598.933900 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 603.939900 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 613.144500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 614.562600 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 614.150800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 610.954400 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 610.006100 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 607.550100 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 599.056400 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 581.354400 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 581.780600 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 576.916900 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 575.927100 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 580.652100 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 582.008800 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 566.706000 9 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 567.640600 9 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 564.727300 9 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 563.915600 9 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 558.092400 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 546.245500 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 535.893500 9 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 529.780200 9 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 538.124900 9 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 540.284800 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 551.884500 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 551.731000 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 543.875100 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 539.394200 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 540.410100 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 513.382600 8 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 510.637000 8 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 519.504100 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 549.451900 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 575.193300 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 571.338800 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 566.242400 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 568.272000 9 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 581.731900 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 584.861200 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 592.686900 10 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 589.805500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 578.111800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 578.476800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 578.116000 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 572.590300 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 578.575800 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 575.402100 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 565.395900 9 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 573.657000 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 568.626900 9 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 574.541000 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 588.375500 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 591.940900 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 598.254700 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 593.490600 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 604.426100 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 608.944500 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 607.264500 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 616.049800 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 613.015100 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 619.387000 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 626.242300 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 633.931400 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 636.832600 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 636.083200 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 635.885000 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 635.748400 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 634.143500 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 627.852100 10 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 630.079700 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 630.077500 11 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 627.773200 10 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 631.783300 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 628.566800 10 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 626.915200 10 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 622.771600 10 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 630.197600 11 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 629.810400 11 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 627.751100 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 627.736300 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 623.892200 10 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 635.229500 11 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 635.225600 11 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 632.843100 11 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 627.003400 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 623.023100 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 622.344300 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 617.435700 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 616.412100 10 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 606.547100 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 605.316500 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 606.859400 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 615.427300 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 615.429700 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 617.482500 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 623.638200 10 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 617.318500 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 612.039800 10 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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