Historial del Fondo

DEUDA CORTO PLAZO

RUN: 8285-6 | Serie: F1
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470 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 3010.284000 23878 7068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 3010.201800 23872 7068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 3010.201500 23886 7078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 3010.156000 23883 7089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 3010.020800 23911 7098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 3009.179900 23961 7116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 3009.190200 23958 7116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 3008.933500 23985 7135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 3008.874800 24010 7150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 3008.049700 23990 7077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 3006.561600 24115 7101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 3006.071100 24097 7101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 3005.945600 24175 7111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 3005.869200 24202 7136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 3005.987400 24183 7136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 3006.503600 24196 7144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 3006.497700 24192 7152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 3006.742900 24217 7140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 3006.472300 24317 7162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 3005.941000 24296 7161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 3006.003300 24343 7170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 3006.404000 24358 7181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 3006.179700 24481 7208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 3006.710600 24481 7208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 3007.090200 24479 7202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 3007.684600 24510 7218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 3008.376800 24536 7229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 3008.722500 24549 7147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 3008.797900 24545 7147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 3009.577200 24553 7156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 3009.821500 24573 7168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 3009.770900 24598 7176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 3008.712800 24624 7199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 3008.225400 24609 7198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 3008.578000 24616 7207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 3008.975700 24611 7211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 3009.786800 24827 7222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 3009.744800 24845 7222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 3009.268700 24808 7222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 3008.100700 24902 7251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 3008.041300 24884 7251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 3008.210000 24880 7259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 3008.141600 24907 7271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 3007.675100 24973 7276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 3007.361700 25120 7315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 3007.247500 25109 7314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 3007.936500 25072 7219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 3008.890600 25140 7229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 3008.376300 25166 7244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 3006.758500 25182 7271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 3006.878300 25171 7271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 3006.774600 25228 7284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 3007.211900 25291 7294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 3007.950400 25355 7306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 3007.434900 25418 7329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 3007.286700 25408 7328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 3007.111400 25373 7336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 3006.926100 25417 7321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 3006.951500 25418 7335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 3006.358400 25560 7354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 3005.874800 25552 7354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 3005.462300 25558 7374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 3005.085400 25550 7374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 3004.489600 25758 7408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 3003.780000 25721 7393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 3003.739900 25787 7414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 3003.762200 25852 7424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 3003.582200 25993 7332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 3003.050600 26233 7351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 3002.984900 26225 7351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 3003.056100 26353 7357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 3002.597000 26391 7365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 3002.514600 26404 7378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 3001.880000 26479 7403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 3001.681500 26472 7403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 3001.686200 26567 7412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 3001.477900 26647 7424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 3001.318400 26678 7405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 3000.813700 26724 7423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 3000.807500 26720 7422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 3000.484700 26830 7432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 3000.486500 26865 7440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 2999.834600 26927 7468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 2999.842800 26915 7468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 2999.736800 27080 7483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 2999.448000 27103 7495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 2999.351000 27115 7496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 2999.410300 27333 7528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 2999.291900 27266 7435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 2998.885800 27290 7443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 2998.597800 27378 7454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 2997.979500 27405 7483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 2997.834900 27383 7483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 2997.599500 27384 7492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 2997.680700 27389 7500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 2997.447200 27382 7510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 2996.984300 27457 7533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 2996.993200 27423 7509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 2996.803100 27453 7517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 2997.013200 27475 7522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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