Historial del Fondo

DEUDA CORTO PLAZO

RUN: 8285-6 | Serie: F1
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470 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/06/2018 2996.775400 27530 7528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 2996.679800 27552 7547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 2996.221400 27459 7546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 2996.185300 27488 7558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 2995.940200 27591 7573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 2995.973500 27611 7562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 2995.925900 27708 7599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 2995.132300 27689 7598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 2994.833800 27688 7613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 2994.456200 27659 7553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 2994.230200 27932 7559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 2993.487700 28022 7583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 2992.999400 27970 7582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 2992.548700 28021 7586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 2992.689500 28040 7595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 2992.266100 28057 7604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 2991.920700 28119 7623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 2991.698100 28108 7623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 2991.334800 28055 7628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 2991.061900 28033 7615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 2990.419400 28033 7630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 2990.766100 28024 7629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 2990.427400 28027 7634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 2989.994000 28116 7648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 2990.124600 28192 7662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 2989.982000 28241 7684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 2989.304800 28224 7683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 2988.914300 28242 7694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 2989.317500 28462 7717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 2987.369900 28365 7651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 2987.618700 28478 7674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 2987.144400 28452 7673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 2986.812900 28508 7681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 2985.984400 28558 7702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 2985.251900 28535 7708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 2984.754300 28485 7708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 2984.399600 28575 7719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 2985.030100 28656 7730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 2985.158800 28668 7738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 2984.739700 28698 7736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 2984.842600 28667 7735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 2984.724100 28669 7747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 2984.599100 28699 7759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 2984.811200 28677 7768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 2985.173500 28723 7794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 2985.418400 28717 7793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 2985.205600 28723 7800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 2984.914600 28711 7799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 2984.504700 28656 7706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 2984.225600 28750 7726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 2985.136600 28670 7725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 2984.554300 28669 7730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 2984.143700 28725 7741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 2983.611600 28721 7746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 2982.771700 28951 7775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 2982.788400 28925 7775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 2982.610100 28912 7782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 2982.144400 28986 7792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 2981.406900 29062 7810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 2980.910200 29006 7792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 2980.906300 29038 7805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 2980.944000 29035 7812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 2981.084200 29106 7827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 2980.550600 29174 7840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 2980.428900 29171 7839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 2979.932900 29142 7855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 2980.246800 29161 7870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 2980.324900 29274 7878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 2980.093300 29334 7903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 2980.473400 29334 7898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 2980.985500 29381 7907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 2981.380200 29407 7920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 2981.221500 29367 7847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 2980.951500 29399 7872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 2980.885700 29383 7870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 2980.431600 29415 7872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 2980.570900 29487 7887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 2980.547100 29499 7896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 2980.031200 29603 7912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 2979.596400 29552 7884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 2979.406600 29536 7891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 2978.502900 29549 7900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 2978.320900 29580 7912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 2977.630900 29640 7927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 2977.749100 29626 7926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 2977.885400 29650 7935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 2977.294300 29573 7949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 2976.578300 29578 7964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 2975.715400 29617 7977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 2974.782000 29589 7976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 2972.692500 29629 7992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 2972.728900 29551 7904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 2972.319900 29709 7915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 2971.912100 29817 7944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 2972.567800 29820 7944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 2972.281400 29884 7958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 2972.283200 29929 7969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 2972.171600 30013 7979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 2971.668600 30052 8002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 2971.724800 30001 8001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 470 registros
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