Historial del Fondo

DEUDA CORTO PLAZO

RUN: 8285-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
470 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2018 2971.188700 30106 8007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 2971.186700 30378 8023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 2970.518900 30396 8001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 2969.120400 30509 8029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 2968.549600 30487 8029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 2968.328100 30513 8042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 2967.604600 30624 8070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 2967.459700 30682 8093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 2966.860800 30675 8107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 2966.446500 30657 8107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 2965.956300 30580 7945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 2966.858200 30653 7961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 2966.596100 30704 7973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 2966.072800 30808 8007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 2965.324200 30787 8005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 2965.423800 30808 8013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 2965.117600 30821 8026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 2963.820700 30901 8056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 2963.372900 30848 8055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 2962.420600 30896 8061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 2961.607500 30973 8072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 2960.723900 31006 8062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 2960.672800 30993 8062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 2960.605800 30988 8066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 2960.016200 30974 8070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 2959.855300 30882 8080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 2958.637100 30958 8105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 2958.578400 30873 8102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 2958.382700 30839 8116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 2958.053100 30817 8135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 2958.055800 30832 8134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 2957.833500 30796 8170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 2957.819000 30710 8164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 2957.790600 30650 8064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 2957.731200 30677 8076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 2957.030600 30721 8094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 2956.377900 30651 8089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 2955.658900 30600 8090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 2955.129700 30576 8099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 2955.320300 30646 8108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 2954.309700 30664 8129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 2955.072500 30662 8127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 2955.861500 30866 8138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 2957.450100 30732 8116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 2957.452400 30712 8122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 2956.831000 30650 8154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 2956.514500 30630 8151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 2956.638200 30639 8163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 2956.455600 30630 8179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 2955.922100 30627 8193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 2953.993900 30665 8224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 2951.573500 30608 8202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 2950.715600 30620 8217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 2948.630600 30596 8131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 2948.744600 30568 8143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 2947.997900 30667 8174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 2947.568700 30624 8172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 2947.092400 30761 8205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 2946.628400 30727 8202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 2946.592200 30849 8230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 2948.023800 30810 8230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 2948.406500 30797 8215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 2947.917300 30980 8224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 2947.056400 30991 8233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 2945.970900 30949 8227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 2945.626400 30989 8240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 2945.606900 31050 8255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 2945.172200 31159 8280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 2945.617900 31510 8323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 2945.407800 31493 8321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 2946.192800 31977 8336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 2947.896000 32066 8353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 2949.993100 32140 8386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 2954.204300 32069 8271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 2954.415800 32143 8280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 2954.324200 32166 8290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 2954.653900 32247 8307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 2954.355400 32422 8337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 2955.982500 32376 8333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 2956.921000 32497 8343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 2957.253600 32488 8345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 2958.172400 32563 8357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 2957.818200 32626 8377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 2957.676300 32541 8351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 2958.128300 32643 8361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 2957.472800 32722 8381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 2957.269800 32705 8381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 2957.516600 32727 8393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 2957.974300 32738 8406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 2959.449200 32739 8374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 2959.592900 32824 8408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 2959.211500 32802 8404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 2959.749100 32906 8427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 2959.474600 32858 8327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 2959.289000 32883 8339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 2958.975300 32907 8360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 2958.370500 32877 8357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 2958.166000 32827 8364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 2958.555800 32892 8364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 2958.382900 32906 8376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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