Historial del Fondo

FM RENTA CP

RUN: 8274-0 | Serie: APVDIGITAL
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Registros Históricos
1122 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 45590.259400 323 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 45583.818800 323 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 45574.718300 323 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 45569.619900 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 45572.356600 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 45563.598400 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 45541.151700 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 45528.600400 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 45542.678900 306 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 45412.908300 306 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 45368.937000 306 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 45348.468400 306 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 45347.411800 303 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 45330.013800 299 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 45303.713000 297 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 45288.627100 296 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 45275.444000 291 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 45255.859700 291 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 45242.120200 290 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 45171.103200 265 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 45160.670000 265 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 45125.735100 265 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 45130.694700 268 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 45123.034200 264 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 45102.687400 266 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 45090.242800 266 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 45086.451500 266 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 45086.815500 266 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 45080.667200 265 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 45040.982400 261 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 45015.091800 260 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 44986.538300 260 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 44971.357800 260 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 44911.454100 259 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 44893.594100 259 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 44857.657200 259 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 44801.532900 254 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 44753.573600 254 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 44735.095700 254 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 44708.827000 254 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 44686.927300 203 93 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 44684.480200 200 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 44640.620600 199 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 44597.239900 199 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 44592.614100 199 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 44572.056400 199 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 44578.399700 199 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 44540.669200 216 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 44511.435400 215 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 44486.160200 215 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 44476.318800 215 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 44456.115800 214 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 44409.602000 212 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 44407.893300 212 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 44400.117600 212 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 44379.543400 212 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 44389.076800 212 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 44354.602700 211 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 44362.854400 211 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 44355.641500 208 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 44339.014900 207 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 44338.726300 206 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 44320.194900 206 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 44305.770300 206 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 44305.211900 205 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 44293.883200 205 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 44292.003400 205 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 44249.396600 207 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 44237.416400 207 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 44234.287800 207 87 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 44215.191600 201 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 44183.988000 201 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 44187.500700 201 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 44146.069100 201 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 44123.091700 200 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 44145.447600 201 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 44126.074900 200 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 44122.336500 200 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 44124.396200 200 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 44145.105700 201 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 44149.926000 201 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 44147.435900 201 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 44125.553700 200 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 44114.422600 211 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 44121.718600 211 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 44122.675600 211 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 44086.814700 211 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 44058.600600 211 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 44061.558200 211 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 44055.715600 209 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 44006.897100 201 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 43994.671300 201 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 43974.598200 201 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 43995.466700 201 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 43954.425400 201 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 43958.836000 201 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 43928.044200 200 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 43898.847200 200 80 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 43904.730900 200 80 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 43909.264300 200 80 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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