Historial del Fondo

FM RENTA CP

RUN: 8274-0 | Serie: APVDIGITAL
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Registros Históricos
1064 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 41677.861500 123 42 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 41666.573000 103 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 41705.701800 103 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 41694.547700 103 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 41658.047500 103 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 41664.986600 103 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 41642.419300 103 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 41652.335300 103 41 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 41653.216500 102 40 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 41569.320600 95 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 41585.955300 95 39 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 41627.866500 75 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 41617.552600 75 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 41585.871000 75 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 41561.846500 75 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 41559.702600 74 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 41536.222200 74 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 41526.811000 73 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 41503.639000 73 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 41466.262000 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 41453.455900 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 41444.235100 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 41444.160500 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 41385.689200 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 41360.671600 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 41340.989900 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 41313.903500 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 41255.884200 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 41244.262600 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 41224.843300 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 41196.187800 68 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 41196.236500 68 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 41182.332900 71 38 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 41173.761000 71 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 41173.706600 71 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 41201.296300 70 37 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 41215.383300 70 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 41185.542300 69 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 41177.191600 69 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 41176.072800 69 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 41163.557000 69 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 41145.205300 68 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 41129.818000 69 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 41105.639300 69 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 41098.213900 69 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 41083.735900 66 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 41058.059700 66 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 41032.411200 66 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 41022.862600 66 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 41012.855700 66 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 41051.640000 67 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 41014.372200 67 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 40948.352000 67 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 40927.227100 67 35 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 40939.693800 65 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 40925.969800 68 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 40950.885700 68 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 40950.112300 68 34 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 40938.677300 68 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 40959.138800 68 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 40971.146000 69 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 40971.354200 70 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 40957.755300 70 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 40957.135200 70 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 40964.063400 69 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 40965.467900 66 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 40958.729900 61 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 40913.568600 61 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 40906.542600 61 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 40895.241600 61 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 40883.254500 61 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 40864.592400 59 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 40828.241000 59 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 40802.954200 59 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 40757.826300 59 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 40760.111400 58 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 40713.443400 58 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 40646.463400 58 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 40620.151200 58 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 40611.910100 34 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 40576.719200 34 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 40529.789400 34 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 40497.710400 34 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 40451.531800 34 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 40410.646300 33 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 40401.575800 33 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 40363.967000 66 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 40352.583000 66 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 40343.795700 66 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 40330.451300 66 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 40319.853700 66 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 40303.655000 67 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 40301.469900 67 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 40316.024100 67 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 40318.785300 67 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 40345.782400 69 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 40342.885900 69 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 40352.606100 67 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 40386.885100 3 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 40357.922200 3 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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