Historial del Fondo

FM RENTA CP

RUN: 8274-0 | Serie: APVDIGITAL
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Registros Históricos
1064 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 46008.349600 363 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 45995.344600 363 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 46011.275200 363 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 45984.613900 362 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 45925.930500 372 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 45883.491200 371 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 45869.254700 371 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 45863.191900 371 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 45841.079600 371 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 45830.438800 371 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 45847.917600 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 45873.514600 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 45880.770400 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 45885.574800 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 45870.957000 345 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 45868.699900 344 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 45868.682700 341 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 45837.524700 345 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 45839.094900 345 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 45837.153600 345 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 45837.875900 343 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 45838.406100 338 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 45818.487800 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 45839.849100 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 45833.375200 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 45824.927700 338 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 45790.508500 337 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 45762.869600 337 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 45750.364100 337 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 45734.013200 337 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 45718.376200 336 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 45712.748500 337 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 45673.347400 337 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 45667.910000 337 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 45653.228600 332 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 45622.438400 331 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 45630.341000 341 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 45628.551300 334 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 45580.288100 322 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 45623.541900 323 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 45607.721500 323 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 45594.460700 323 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 45590.259400 323 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 45583.818800 323 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 45574.718300 323 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 45569.619900 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 45572.356600 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 45563.598400 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 45541.151700 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 45528.600400 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 45542.678900 306 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 45412.908300 306 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 45368.937000 306 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 45348.468400 306 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 45347.411800 303 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 45330.013800 299 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 45303.713000 297 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 45288.627100 296 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 45275.444000 291 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 45255.859700 291 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 45242.120200 290 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 45171.103200 265 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 45160.670000 265 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 45125.735100 265 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 45130.694700 268 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 45123.034200 264 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 45102.687400 266 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 45090.242800 266 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 45086.451500 266 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 45086.815500 266 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 45080.667200 265 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 45040.982400 261 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 45015.091800 260 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 44986.538300 260 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 44971.357800 260 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 44911.454100 259 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 44893.594100 259 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 44857.657200 259 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 44801.532900 254 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 44753.573600 254 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 44735.095700 254 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 44708.827000 254 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 44686.927300 203 93 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 44684.480200 200 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 44640.620600 199 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 44597.239900 199 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 44592.614100 199 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 44572.056400 199 92 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 44578.399700 199 91 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 44540.669200 216 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 44511.435400 215 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 44486.160200 215 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 44476.318800 215 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 44456.115800 214 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 44409.602000 212 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 44407.893300 212 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 44400.117600 212 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 44379.543400 212 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 44389.076800 212 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 44354.602700 211 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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