Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: P
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1315.526900 4352 5028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1317.549900 4350 5014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1320.591900 4359 5020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1317.534200 4352 5037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1313.694300 4320 4956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1316.022700 4329 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1317.663300 4333 4969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1320.822000 4347 4974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1320.615400 4348 4977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1308.879300 4311 4983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1307.159000 4310 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1307.257600 4312 4994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1307.413900 4314 4998 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1304.686500 4303 4989 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1302.617900 4301 5001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1298.612000 4291 5005 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1300.068900 4293 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1300.822500 4300 5009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1300.909600 4300 5013 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1295.372700 4276 5006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1292.063500 4268 5015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1288.714500 4257 5019 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1288.886000 4259 5029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1288.231000 4263 5043 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1285.238800 4250 5037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1286.035300 4251 5045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1287.101700 4260 5049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1288.121400 4238 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1288.961200 4245 4969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1287.188900 4246 4981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1285.636300 4241 4982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1285.812100 4245 4991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1285.911700 4248 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1289.591800 4257 5000 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1290.915500 4263 5004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1290.807900 4267 5015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1286.297500 4247 5014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1285.355900 4247 5020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1285.820800 4250 5024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1284.333600 4240 5017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1285.684700 4245 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1284.018600 4242 5029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1273.871400 4201 5012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1273.955200 4203 5020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1276.449100 4212 5028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1277.000300 4217 5036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1275.485600 4221 5046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1271.862500 4183 4947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1271.075900 4182 4954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1271.752700 4190 4963 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1267.767400 4224 4970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1266.869800 4227 4973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1266.896500 4231 4978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1269.165100 4242 4986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1271.378800 4245 4976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1270.042600 4240 4981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1271.615700 4249 4984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1269.814600 4240 4983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1269.573500 4241 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1269.862900 4244 4998 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1267.569200 4235 5003 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1263.091000 4224 5011 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1266.188000 4230 5006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1272.064900 4253 5014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1268.542500 4242 5023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1270.689700 4240 5010 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1272.143300 4246 5012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1271.040500 4273 5023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1272.699300 4260 4935 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1275.182400 4268 4939 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1275.692700 4273 4942 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1273.472500 4269 4949 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1270.009300 4259 4953 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1272.063400 4267 4954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1274.643000 4279 4951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1273.836000 4277 4956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1267.174200 4258 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1267.927400 4263 4968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1270.761300 4271 4965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1272.655000 4289 4972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1275.952200 4303 4980 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1274.347600 4294 4974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1273.434100 4291 4984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1274.431400 4298 4991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1279.504600 4328 5012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1285.072100 4349 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1284.672400 4317 4903 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1280.841800 4306 4912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1283.318800 4312 4921 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1278.921200 4300 4925 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1269.613800 4276 4934 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1264.956700 4262 4939 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1261.177100 4258 4946 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1263.335800 4268 4949 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1265.097800 4278 4953 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1270.619900 4295 4947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1268.168000 4289 4956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1270.577000 4301 4964 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1267.774900 4297 4975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1275.213000 4322 4977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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