Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: P
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1321.614300 4205 4985 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1320.937500 4200 4987 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1315.136300 4180 4991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1311.296400 4167 4997 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1306.707300 4154 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1297.331900 4119 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1296.314600 4093 4944 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1294.322600 4089 4947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1298.060300 4183 4954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1298.819500 4189 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1298.016100 4188 4969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1303.372300 4209 4973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1305.815300 4218 4976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1308.948400 4230 4979 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1313.207000 4246 4986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1309.600700 4256 4988 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1313.209100 4273 4995 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1313.694000 4280 5004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1317.526200 4291 5004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1315.876800 4327 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1316.226100 4329 5008 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1321.753100 4350 5009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1320.563200 4347 5019 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1321.528200 4342 5011 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1316.289000 4324 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1314.625000 4329 5033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1316.485600 4309 4948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1310.013000 4288 4952 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1308.444400 4289 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1309.867300 4294 4966 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1310.323600 4297 4966 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1309.353700 4294 4970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1301.314900 4271 4976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1296.618400 4257 4983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1302.304000 4271 4978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1303.631700 4281 4984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1302.299000 4279 4989 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1304.727200 4288 4997 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1306.342300 4291 4996 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1308.728300 4293 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1310.373900 4325 5000 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1313.143700 4338 5011 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1311.331600 4337 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1315.526900 4352 5028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1317.549900 4350 5014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1320.591900 4359 5020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1317.534200 4352 5037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1313.694300 4320 4956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1316.022700 4329 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1317.663300 4333 4969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1320.822000 4347 4974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1320.615400 4348 4977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1308.879300 4311 4983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1307.159000 4310 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1307.257600 4312 4994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1307.413900 4314 4998 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1304.686500 4303 4989 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1302.617900 4301 5001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1298.612000 4291 5005 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1300.068900 4293 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1300.822500 4300 5009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1300.909600 4300 5013 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1295.372700 4276 5006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1292.063500 4268 5015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1288.714500 4257 5019 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1288.886000 4259 5029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1288.231000 4263 5043 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1285.238800 4250 5037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1286.035300 4251 5045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1287.101700 4260 5049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1288.121400 4238 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1288.961200 4245 4969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1287.188900 4246 4981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1285.636300 4241 4982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1285.812100 4245 4991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1285.911700 4248 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1289.591800 4257 5000 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1290.915500 4263 5004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1290.807900 4267 5015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1286.297500 4247 5014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1285.355900 4247 5020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1285.820800 4250 5024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1284.333600 4240 5017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1285.684700 4245 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1284.018600 4242 5029 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1273.871400 4201 5012 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1273.955200 4203 5020 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1276.449100 4212 5028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1277.000300 4217 5036 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1275.485600 4221 5046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1271.862500 4183 4947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1271.075900 4182 4954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1271.752700 4190 4963 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1267.767400 4224 4970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1266.869800 4227 4973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1266.896500 4231 4978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1269.165100 4242 4986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1271.378800 4245 4976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1270.042600 4240 4981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1271.615700 4249 4984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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