Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: P
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1370.591500 4338 4939 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1366.823800 4319 4933 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1359.070800 4295 4947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1357.859100 4298 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1356.922600 4273 4882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1359.031500 4280 4886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1361.292100 4294 4895 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1363.242000 4302 4902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1366.734100 4314 4904 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1366.049100 4322 4909 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1368.566700 4334 4917 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1361.764400 4313 4912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1355.809700 4295 4916 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1353.840200 4291 4921 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1345.587300 4277 4921 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1352.447000 4302 4929 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1351.978000 4299 4942 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1344.477700 4273 4943 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1336.472000 4250 4950 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1336.936500 4255 4960 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1335.785600 4244 4949 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1326.936800 4218 4968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1329.269900 4229 4977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1326.844400 4208 4899 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1319.715400 4186 4905 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1318.055600 4184 4913 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1321.218600 4196 4916 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1318.526100 4187 4920 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1316.295100 4182 4923 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1315.177300 4180 4928 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1316.048700 4184 4924 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1314.481300 4183 4932 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1313.761000 4182 4937 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1311.363800 4176 4942 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1311.581300 4183 4947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1314.203900 4191 4942 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1311.275700 4186 4946 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1311.240200 4187 4951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1314.143200 4197 4951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1313.621900 4197 4957 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1310.499000 4192 4973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1304.220200 4165 4957 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1300.051100 4152 4966 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1291.159200 4126 4977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1287.032600 4118 4989 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1284.163300 4088 4912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1277.103100 4068 4918 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1270.113500 4047 4925 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1276.636700 4071 4928 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1285.289400 4109 4940 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1284.234400 4114 4945 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1286.605900 4117 4943 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1292.932900 4142 4952 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1298.007800 4148 4966 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1302.890700 4153 4968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1307.210800 4158 4970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1319.112600 4197 4975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1321.614300 4205 4985 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1320.937500 4200 4987 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1315.136300 4180 4991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1311.296400 4167 4997 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1306.707300 4154 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1297.331900 4119 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1296.314600 4093 4944 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1294.322600 4089 4947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1298.060300 4183 4954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1298.819500 4189 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1298.016100 4188 4969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1303.372300 4209 4973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1305.815300 4218 4976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1308.948400 4230 4979 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1313.207000 4246 4986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1309.600700 4256 4988 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1313.209100 4273 4995 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1313.694000 4280 5004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1317.526200 4291 5004 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1315.876800 4327 5002 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1316.226100 4329 5008 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1321.753100 4350 5009 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1320.563200 4347 5019 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1321.528200 4342 5011 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1316.289000 4324 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1314.625000 4329 5033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1316.485600 4309 4948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1310.013000 4288 4952 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1308.444400 4289 4961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1309.867300 4294 4966 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1310.323600 4297 4966 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1309.353700 4294 4970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1301.314900 4271 4976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1296.618400 4257 4983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1302.304000 4271 4978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1303.631700 4281 4984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1302.299000 4279 4989 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1304.727200 4288 4997 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1306.342300 4291 4996 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1308.728300 4293 4990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1310.373900 4325 5000 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1313.143700 4338 5011 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1311.331600 4337 5021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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