Historial del Fondo

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796 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1844.079300 34666 4165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1843.607600 34480 4183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1843.133700 34813 4215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1842.664100 34584 4252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1841.227100 34699 4104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1840.747300 32563 4083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1840.259100 32294 4084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1839.764700 32442 4092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1839.258900 32440 4103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1837.747600 35542 4157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1837.245400 32482 4145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1836.737300 32370 4106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1836.230300 32757 4113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1835.722400 32032 4133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1834.198900 32984 4212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1833.690800 32193 4202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1833.183300 32757 4239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1832.675300 32526 4292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1832.166600 32930 4043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1830.639800 33430 4078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1830.131800 32285 4064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1829.618500 32388 4079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1829.111600 33909 4111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1828.604000 33966 4148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1827.087600 34819 4243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1826.583600 33369 4049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1826.075500 33177 4056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1825.568000 32792 4070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1823.541300 34524 4127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1823.036300 32364 4115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1822.023500 34539 4160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1821.518300 32293 4102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1820.006500 34184 4153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1819.502800 31807 4142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1818.997100 31443 4173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1818.492900 31466 4211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1817.988800 31779 4282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1816.512400 33123 4050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1816.026700 31020 4041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1815.523300 31017 4056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1815.021000 31132 4073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1814.517300 31140 4098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1813.039500 34363 4187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1812.552800 31163 4173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1812.049700 31342 4204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1811.546900 31053 4019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1811.053300 30798 4035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1809.544300 31184 4066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1809.042200 30385 4057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1808.539700 30316 4064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1808.037800 30424 4076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1807.536000 31107 4096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1806.033200 31032 4076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1805.532900 30492 4072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1805.034200 30499 4083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1804.535500 30388 4097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1804.036200 30260 4115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1802.544600 31468 4220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1802.039500 30147 4214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1801.546100 31370 4273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1801.048300 30263 4035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1800.553500 30326 4066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1799.072700 31233 4145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1798.581200 30225 4135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1798.082500 31259 4170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1797.584200 31210 4003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1795.622800 32030 4052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1795.135800 29556 4036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1794.638700 29666 4054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1794.147000 29788 4076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1793.650800 29924 4086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1792.165900 30759 4131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1791.672300 29567 4122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1791.179000 29650 4079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1790.685200 30257 4092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1790.191500 29479 4110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1788.718100 29613 4191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1788.224200 29377 4187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1787.730600 29313 4218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1787.236900 29564 4284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1786.747300 29549 4036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1784.777200 29796 4082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1784.283700 29708 4081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1783.793400 29929 4098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1783.300200 29921 4134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1781.819500 33073 4219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1781.329900 30037 4206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1780.836000 29756 4034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1780.342400 29735 4049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1779.850800 29778 4060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1778.379200 30998 4101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1777.887300 29652 4093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1777.395500 29812 4105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1776.903900 29804 4120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1776.412300 30292 4143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1774.956600 30209 4129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1774.470700 29697 4123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1773.985300 29498 4155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1773.494900 29465 4197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1773.013500 29464 4231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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