Historial del Fondo

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743 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1805.532900 30492 4072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1805.034200 30499 4083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1804.535500 30388 4097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1804.036200 30260 4115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1802.544600 31468 4220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1802.039500 30147 4214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1801.546100 31370 4273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1801.048300 30263 4035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1800.553500 30326 4066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1799.072700 31233 4145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1798.581200 30225 4135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1798.082500 31259 4170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1797.584200 31210 4003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1795.622800 32030 4052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1795.135800 29556 4036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1794.638700 29666 4054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1794.147000 29788 4076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1793.650800 29924 4086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1792.165900 30759 4131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1791.672300 29567 4122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1791.179000 29650 4079 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1790.685200 30257 4092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1790.191500 29479 4110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1788.718100 29613 4191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1788.224200 29377 4187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1787.730600 29313 4218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1787.236900 29564 4284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1786.747300 29549 4036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1784.777200 29796 4082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1784.283700 29708 4081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1783.793400 29929 4098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1783.300200 29921 4134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1781.819500 33073 4219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1781.329900 30037 4206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1780.836000 29756 4034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1780.342400 29735 4049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1779.850800 29778 4060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1778.379200 30998 4101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1777.887300 29652 4093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1777.395500 29812 4105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1776.903900 29804 4120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1776.412300 30292 4143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1774.956600 30209 4129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1774.470700 29697 4123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1773.985300 29498 4155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1773.494900 29465 4197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1773.013500 29464 4231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1771.545000 30160 4343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1771.055900 29091 4081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1770.556600 28942 4099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1770.066200 29068 4117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1769.574500 29070 4135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1768.103200 29152 4192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1767.613800 28674 4187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1767.126600 28725 4219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1766.636100 28732 4249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1766.157000 28235 4071 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1764.690300 30397 4114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1764.202600 28156 4108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1763.714400 28120 4113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1763.226000 28416 4141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1762.739400 28271 4160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1761.279100 28554 4143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1760.793400 28329 4135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1760.309400 28374 4153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1759.823900 28390 4174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1759.338400 28432 4202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1757.882300 28516 4312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1757.397600 28122 4025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1756.907700 28396 4038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1756.419500 28553 4055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1755.931600 28617 4073 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1754.468300 28839 4124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1753.981300 28637 4120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1753.494600 28739 4159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1753.004300 28522 4182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1752.518100 28145 4221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1751.072200 30339 4087 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1750.591900 29845 4082 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1750.107500 31005 4094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1749.623300 28613 4105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1749.137900 28602 4125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1747.682700 28674 4164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1747.194600 28382 4104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1746.710300 28843 4129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1746.225500 28933 4146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1745.742300 28786 4169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1744.293600 29417 4246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1743.809600 28545 4240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1743.331000 28940 4281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1742.849100 29381 4353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1742.363800 29688 4096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1740.909300 30688 4153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1740.425500 29443 4148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1739.943200 29478 4173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1739.459500 29576 4217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1737.535500 29657 4285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1737.055800 29471 4086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1736.575100 29641 4098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1736.095100 29719 4124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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