Historial del Fondo

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796 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 2053.960200 32653 3787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2053.318700 38034 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2053.106100 31759 3828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2052.889100 31391 3845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2052.675700 32097 3870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2052.464300 32446 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2051.824500 36674 3984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2051.613100 31749 3967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2051.393500 32510 3827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2051.173000 32272 3832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2050.955400 31302 3844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2050.304700 36209 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2050.088700 31303 3868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2049.870700 31684 3878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2049.651600 31665 3891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2049.435500 31908 3872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2048.781100 33663 3909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2048.563700 31559 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2048.128400 34218 3961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2047.910700 31603 3946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2047.258000 35727 4046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2047.041500 31660 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2046.824100 31613 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2046.606700 31737 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2046.390000 31613 3864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2045.740000 33377 3934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2045.523200 30580 3915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2045.302700 30919 3949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2045.083900 30881 3984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2044.861000 31323 3818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2044.208700 38312 3864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2043.990800 31124 3841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2043.772400 31611 3849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2043.554700 31524 3856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2043.336800 31365 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2042.472800 36622 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2042.256600 30703 3867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2042.054700 30835 3886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2041.836900 31478 3904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2041.181500 36356 3979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2040.962700 31400 3966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2040.744800 31658 4018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2040.527300 31406 3819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2040.310300 31428 3825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2039.665400 35565 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2039.450900 31955 3870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2039.230500 30946 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2039.012100 30917 3917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2038.794400 31774 3963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2038.138600 36952 3855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2037.920800 31418 3828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2037.701100 31648 3844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2037.484200 33883 3854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2037.264700 34284 3859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2036.611700 35523 3907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2036.393800 31022 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2035.955700 32598 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2035.723300 30945 3868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2035.069700 34754 3946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2034.850100 30716 3928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2034.630300 30814 3959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2034.410400 31519 4018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2034.191000 31093 3812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2033.536100 36366 3850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2033.318700 31380 3835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2033.098300 30891 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2032.874800 31072 3871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2032.654100 30752 3903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2031.994100 33716 3991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2031.546900 34970 3853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2031.325000 30072 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2031.104300 30218 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2030.441300 33793 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2030.218400 31575 3878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2029.996800 31589 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2029.780100 32669 3905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2029.566400 32256 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2028.684600 42111 3950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2028.466400 31814 3915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2028.245800 31700 3927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2028.024700 32970 3959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2027.368100 34982 4076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2027.150000 31474 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2026.927600 31353 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2026.706600 31620 3861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2026.487500 32072 3883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2025.828200 36022 3943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2025.608900 31812 3925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2025.385200 32622 3948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2025.165300 33667 3995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2024.941700 32733 3850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2024.284300 34446 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2024.065000 31698 3865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2023.845100 31627 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2023.626300 31630 3902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2023.406600 31685 3916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2022.752000 36717 3955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2022.536000 31758 3895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2022.317800 31614 3904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2022.099500 31763 3920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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