Historial del Fondo

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743 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 2037.264700 34284 3859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2036.611700 35523 3907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2036.393800 31022 3882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2035.955700 32598 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2035.723300 30945 3868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2035.069700 34754 3946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2034.850100 30716 3928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2034.630300 30814 3959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2034.410400 31519 4018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2034.191000 31093 3812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2033.536100 36366 3850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2033.318700 31380 3835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2033.098300 30891 3857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2032.874800 31072 3871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2032.654100 30752 3903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2031.994100 33716 3991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2031.546900 34970 3853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2031.325000 30072 3829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2031.104300 30218 3840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2030.441300 33793 3890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2030.218400 31575 3878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2029.996800 31589 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2029.780100 32669 3905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2029.566400 32256 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2028.684600 42111 3950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2028.466400 31814 3915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2028.245800 31700 3927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2028.024700 32970 3959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2027.368100 34982 4076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2027.150000 31474 3836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2026.927600 31353 3847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2026.706600 31620 3861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2026.487500 32072 3883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2025.828200 36022 3943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2025.608900 31812 3925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2025.385200 32622 3948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2025.165300 33667 3995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2024.941700 32733 3850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2024.284300 34446 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2024.065000 31698 3865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2023.845100 31627 3887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2023.626300 31630 3902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2023.406600 31685 3916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2022.752000 36717 3955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2022.536000 31758 3895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2022.317800 31614 3904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2022.099500 31763 3920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2021.883900 32039 3939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2021.238000 35193 4023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2021.022100 31721 4008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2020.804600 31796 4067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2020.586500 31490 3879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2020.368600 31311 3901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2019.714800 34149 3960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2019.497100 31149 3944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2019.279500 31268 3974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2019.058300 31379 4014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2018.839800 31337 3875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2018.185300 32982 3912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2017.966500 30702 3893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2017.747800 31044 3900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2017.530600 31472 3905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2017.311300 31686 3918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2016.654400 33075 3971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2016.432100 32736 3914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2016.214100 32749 3925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2015.995900 32978 3942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 2015.777200 32132 3965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 2015.123400 35121 4045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 2014.906200 32338 4034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 2014.688300 32293 4093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 2014.471500 32033 3876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 2014.255600 32877 3895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 2013.610100 32730 3934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 2013.394300 32042 3926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 2013.176900 31950 3938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 2012.966800 31874 3952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 2012.752000 31929 3980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 2012.107100 40804 4078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 2011.894600 31960 3880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 2011.685600 31989 3894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 2011.473300 32059 3900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 2011.262300 32328 3918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 2010.634400 34967 3966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 2010.426400 31744 3948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 2010.215400 32100 3962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 2010.005300 32237 3979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 2009.795200 32235 3945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 2009.165600 34842 3994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 2008.956200 31084 3982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 2008.746300 31367 4003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 2008.536300 31669 4046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 2008.327000 32270 4096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 2007.704300 34746 3928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 2007.498100 32097 3910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 2007.287500 31853 3926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 2007.076300 32183 3943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 2006.865000 32297 3970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 2006.231900 36590 4077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 2006.021200 33356 4063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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